ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR ACC Fonds

WKN: A2DYMM ISIN: AT0000A1Y9L3


109,21 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 469,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y9L3
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5891 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,60 +3,9 % +9,3 %
6,68 +13,3 % +16,8 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,3 % USA
6,6 % Kayman Inseln
4,5 % Mexiko
4,2 % Chile
4,1 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,21
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,740 % USA 23/43
  1,760 % ERSTE BD EM COR.IG R01ADL
  1,600 % BCO VOTORANT19/24 MTN
  1,590 % SANDS CHINA 19-25
  1,500 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,360 % BCO CONTI. 20/25 REGS
  1,340 % RIZAL COMM.B 24/29 MTN
  1,310 % CABEI 23/26 MTN REGS
  1,290 % SUZANO 16/26 REGS
  1,190 % BCO LATINOA. 20/25 REGS
  82,320 % übrige Positionen

Länder

  7,260 % USA
  6,640 % Kayman Inseln
  4,540 % Mexiko
  4,220 % Chile
  4,110 % Türkei
  3,910 % Indien
  3,770 % Luxemburg
  3,700 % Kolumbien
  3,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,020 % Großbritannien
  2,890 % Supranational
  2,660 % Kasse
  2,490 % Kanada
  2,090 % Mauritius
  1,980 % Niederlande
  1,790 % Indonesien
  1,700 % Argentinien
  1,650 % Paraguay
  1,600 % Brasilien
  1,540 % Peru
  1,420 % Ungarn
  1,400 % Kasachstan
  1,290 % Österreich
  1,290 % Guatemala
  1,260 % Rumänien
  1,110 % Singapur
  1,080 % Jungferninseln (British)
  1,040 % Hong Kong
  0,920 % Südkorea
  0,880 % Tschechien
  0,850 % Bermuda
  0,760 % Jersey
  0,760 % Saudi-Arabien
  0,670 % Curaçao
  0,650 % Panama
  0,640 % Polen
  0,590 % Dominikanische Republik
  0,590 % Israel
  0,590 % Oman
  0,540 % Slowakei
  0,430 % Thailand
  0,410 % Elfenbeinküste
  0,370 % China
  0,370 % Macao
  0,300 % Slowenien
  0,290 % Katar
  0,280 % Mazedonien