Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
29.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 458,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y9L3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,54 | +2,9 % | +7,7 % | |||
6,19 | +19,9 % | +19,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,5 % | Supranational |
7,6 % | USA |
6,1 % | Kayman Inseln |
4,4 % | Indien |
4,2 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,03
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,080 % | USA 23/43 | |
2,660 % | WORLD BK 23/28 | |
2,430 % | WORLD BK 24/31 MTN | |
1,820 % | ERSTE BD EM COR.IG R01ADL | |
1,610 % | BCO VOTORANT19/24 MTN | |
1,530 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,430 % | BCO CRD.PERU 24/29 MTN | |
1,410 % | BCO CONTI. 20/25 REGS | |
1,320 % | SUZANO 16/26 REGS | |
1,310 % | CABEI 23/26 MTN REGS | |
80,400 % | übrige Positionen |
8,510 % | Supranational | |
7,630 % | USA | |
6,100 % | Kayman Inseln | |
4,400 % | Indien | |
4,220 % | Luxemburg | |
3,870 % | Chile | |
3,760 % | Türkei | |
3,470 % | Peru | |
3,430 % | Kolumbien | |
3,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,000 % | Mexiko | |
2,740 % | Großbritannien | |
2,540 % | Mauritius | |
2,280 % | Österreich | |
2,120 % | Niederlande | |
1,990 % | Argentinien | |
1,920 % | Brasilien | |
1,750 % | Kanada | |
1,710 % | Paraguay | |
1,590 % | Südkorea | |
1,520 % | Kasse | |
1,470 % | Jungferninseln (British) | |
1,360 % | Singapur | |
1,330 % | Guatemala | |
1,300 % | Ungarn | |
1,280 % | Kasachstan | |
1,080 % | Jersey | |
0,960 % | Hong Kong | |
0,880 % | Bermuda | |
0,810 % | Thailand | |
0,790 % | Saudi-Arabien | |
0,770 % | Philippinen | |
0,690 % | Curaçao | |
0,680 % | Elfenbeinküste | |
0,660 % | Polen | |
0,620 % | Kroatien | |
0,620 % | Israel | |
0,610 % | Dominikanische Republik | |
0,600 % | Indonesien | |
0,590 % | Oman | |
0,560 % | China | |
0,530 % | Slowenien | |
0,480 % | Panama | |
0,450 % | Tschechien | |
0,360 % | Malaysia | |
0,300 % | Katar | |
0,270 % | Georgien | |
0,230 % | Rumänien | |
0,230 % | Usbekistan | |
0,160 % | Bahamas | |
0,110 % | Irland | |
7,500 % | übrige Länder |
98,480 % | Euro | |
1,520 % | Barmittel |