ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS Fonds

WKN: A2DYML ISIN: AT0000A1Y9K5


99,15 EUR
-0,26 % -0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
18.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   3,50 EUR)
Fondsvolumen 446,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y9K5
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5891 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,04 +3,4 % +6,4 %
7,24 +6,2 % +14,2 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,8 % Indien
8,4 % Mexiko
6,7 % Kayman Inseln
5,7 % USA
5,2 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,15
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,870 % USA 15.05.2042 3,25
  1,820 % INVERS. CMPC 14/24 REGS
  1,770 % ERSTE BD EM COR.IG R01ADL
  1,610 % STD.CHARTER 23/34FLR REGS
  1,600 % BCO VOTORANT19/24 MTN
  1,530 % HDFC BANK 23/26 MTN
  1,520 % REC 18/23 MTN REGS
  1,500 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,410 % BANCO INBURSA 14/24 REGS
  1,360 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN
  84,010 % übrige Positionen

Länder

  8,780 % Indien
  8,450 % Mexiko
  6,720 % Kayman Inseln
  5,700 % USA
  5,200 % Chile
  4,580 % Niederlande
  4,120 % Luxemburg
  3,640 % Großbritannien
  3,220 % Kasse
  2,930 % Supranational
  2,510 % Indonesien
  2,410 % Kanada
  2,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,190 % Mauritius
  1,870 % Kolumbien
  1,750 % Brasilien
  1,700 % Türkei
  1,590 % Tschechien
  1,520 % Kasachstan
  1,510 % Paraguay
  1,460 % Argentinien
  1,350 % Peru
  1,310 % Singapur
  1,280 % Saudi-Arabien
  1,050 % Jungferninseln (British)
  1,040 % Südkorea
  0,990 % Israel
  0,810 % Bermuda
  0,810 % Guatemala
  0,790 % Macao
  0,740 % Rumänien
  0,730 % Ungarn
  0,730 % Katar
  0,690 % Hong Kong
  0,670 % Curaçao
  0,610 % Slowenien
  0,600 % Kroatien
  0,590 % Thailand
  0,580 % Dominikanische Republik
  0,360 % Elfenbeinküste
  0,340 % Österreich
  0,330 % Polen
  0,330 % Oman
  0,300 % Serbien
  0,280 % Albanien
  0,270 % Mazedonien
  0,270 % Georgien
  0,240 % Philippinen
  0,230 % China
  0,210 % Bulgarien
  0,190 % Panama
  0,160 % Malaysia
  0,150 % Jersey
  0,150 % Senegal
  0,140 % Bahamas
  0,130 % Irland
  6,360 % übrige Länder

Währungen

  96,780 % Euro
  3,220 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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