ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD I01 (VTIA) Fonds
WKN: A2DX57 ISIN: AT0000A1Y9H1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 63,10 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y9H1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,34 | -1,6 % | +14,2 % | |||
| 8,61 | -0,6 % | +7,8 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,7 % | Chile |
| 10,4 % | Kasse |
| 8,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 8,1 % | Mexiko |
| 6,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,165
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 16 |
| Fondsges. in USD |
104,26
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 16 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,320 % | SAUDI ARAMCO 19/29 MTN | |
| 2,250 % | F.ABU DHA.BK 23/28 | |
| 1,920 % | QATAR PETROL 21/41 REGS | |
| 1,840 % | BOC AVIATION 17/27 | |
| 1,820 % | AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN | |
| 1,780 % | EMBOT.ANDINA 13/23 REGS | |
| 1,650 % | TSMC GLOBAL 22/32 REGS | |
| 1,610 % | IND.+COMM.BK CHINA 15/25 | |
| 1,610 % | ABU DH.C.BK 22/27 MTN | |
| 1,590 % | OOREDOO ITL.FI.16/26 REGS | |
| 81,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,700 % | Chile | |
| 10,440 % | Kasse | |
| 8,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 8,140 % | Mexiko | |
| 6,740 % | Kayman Inseln | |
| 6,180 % | Indonesien | |
| 5,730 % | Supranational | |
| 5,410 % | Indien | |
| 4,570 % | Bermuda | |
| 4,310 % | China | |
| 3,430 % | Saudi-Arabien | |
| 3,370 % | Südkorea | |
| 3,190 % | Singapur | |
| 2,550 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,030 % | Peru | |
| 1,920 % | Katar | |
| 1,830 % | Niederlande | |
| 1,670 % | Österreich | |
| 1,590 % | Luxemburg | |
| 1,100 % | Kolumbien | |
| 1,060 % | Hong Kong | |
| 0,820 % | Kanada | |
| 0,760 % | Panama | |
| 0,740 % | Taiwan | |
| 0,670 % | Jersey | |
| 0,620 % | Thailand | |
| 0,620 % | Marshallinseln | |
| 1,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,560 % | US Dollar | |
| 10,440 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.