ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - I01 DIS Fonds
WKN: A2DX53 ISIN: AT0000A1Y9D0
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 97,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y9D0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,31 | +1,2 % | -- | |||
| 6,09 | +8,4 % | +17,0 % | |||
| 12,96 | +33,7 % | +88,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,6 % | Cayman Inseln |
| 8,8 % | Mexiko |
| 7,7 % | Chile |
| 6,7 % | Singapur |
| 5,6 % | Virgin Inseln (GB) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,6503
|
23.07.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
119,56
|
23.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,270 % | Woori Bank 4,75% 30.04.2024 | |
| 2,240 % | 3.5 Saudi Oil 29 | |
| 2,020 % | GLP CN HOLD. 19/24 MTN | |
| 1,970 % | Lukoil Securities BV 3.875% 05/06/2030 | |
| 1,850 % | FUQING IN.M.20/25 MTN | |
| 1,840 % | HCL Amer n1.375%260310R | |
| 1,690 % | 4,7 Banque Ouest Africaine Dev. 22.10... | |
| 1,650 % | BANISTMO SA SR REGS 4.25% 31 JUL 2027 | |
| 1,560 % | LLPL 6.875% 02/39 | |
| 1,430 % | DP WRLD | |
| 81,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,640 % | Cayman Inseln | |
| 8,800 % | Mexiko | |
| 7,690 % | Chile | |
| 6,730 % | Singapur | |
| 5,640 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 5,540 % | Hong Kong | |
| 5,300 % | Supranational | |
| 4,950 % | Niederlande | |
| 4,780 % | Indien | |
| 4,760 % | Kolumbien | |
| 4,080 % | Kasse | |
| 3,840 % | Südkorea | |
| 3,190 % | Panama | |
| 3,050 % | Saudi-Arabien | |
| 2,500 % | USA | |
| 1,900 % | Thailand | |
| 1,870 % | Bermuda | |
| 1,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,740 % | Irland | |
| 1,510 % | Luxemburg | |
| 1,510 % | Peru | |
| 1,270 % | Österreich | |
| 0,770 % | Isle of Man | |
| 0,630 % | Malaysia | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,570 % | Indonesien | |
| 0,490 % | Marshall-Inseln | |
| 0,200 % | China | |
| 3,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,730 % | US Dollar | |
| 0,200 % | Euro | |
| 4,070 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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