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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 56,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y9D0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,62 | +0,5 % | -- | |||
8,01 | -3,2 % | +11,2 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,4 % | Chile |
9,1 % | Kayman Inseln |
6,2 % | Supranational |
6,0 % | Mexiko |
5,5 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
102,9975
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
105,66
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,620 % | USA 22/32 | |
2,620 % | SAUDI ARAMCO 19/29 MTN | |
2,000 % | EMBOT.ANDINA 13/23 REGS | |
1,980 % | AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN | |
1,860 % | GLP CN HOLD. 21/26 MTN | |
1,800 % | US TREASURY 2044 | |
1,730 % | ADCOP 17/47 REGS | |
1,730 % | RAIZEN FUELS FI.17/27REGS | |
1,680 % | CBQ FINANCE 20/25 MTN | |
1,650 % | DOHA FINANCE 21/26 MTN | |
79,330 % | übrige Positionen |
13,360 % | Chile | |
9,070 % | Kayman Inseln | |
6,210 % | Supranational | |
6,030 % | Mexiko | |
5,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,820 % | Niederlande | |
4,820 % | USA | |
4,770 % | Hong Kong | |
4,400 % | Jungferninseln (British) | |
3,880 % | Saudi-Arabien | |
3,550 % | Südkorea | |
3,350 % | Indien | |
2,880 % | Bermuda | |
2,630 % | Kasse | |
2,520 % | Indonesien | |
2,080 % | Singapur | |
1,810 % | Österreich | |
1,760 % | Thailand | |
1,730 % | Luxemburg | |
1,700 % | Peru | |
1,500 % | Katar | |
1,210 % | Kolumbien | |
1,150 % | Panama | |
0,910 % | Kanada | |
0,750 % | Jersey | |
0,700 % | Marshallinseln | |
0,630 % | China | |
6,250 % | übrige Länder |
97,370 % | US Dollar | |
2,630 % | Barmittel |