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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 300,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y9A6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,79 | +0,4 % | -- | |||
5,26 | -5,0 % | -7,3 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,5 % | United States of America |
2,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
103,80
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
7,200 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
5,690 % | GNMA 20/50 POOL MA6866 | |
5,660 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
4,430 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | |
4,330 % | GNMA 20/50 POOL MA6821 | |
4,270 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
4,220 % | GNMA 20/50 POOL MA6764 | |
3,670 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
3,560 % | GNMA 20/50 POOL MA6599 | |
3,440 % | GNMA 20/50 POOL MA6819 | |
53,530 % | übrige Positionen |
97,480 % | United States of America | |
2,520 % | übrige Länder |
100,290 % | EUR |