ERSTE MORTGAGE EUR D02 (VTIA) Fonds
WKN: A2DX50 ISIN: AT0000A1Y9A6
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 300,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y9A6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,79 | +0,4 % | -- | |||
| 5,26 | -5,0 % | -7,3 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,5 % | United States of America |
| 2,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,80
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,200 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
| 5,690 % | GNMA 20/50 POOL MA6866 | |
| 5,660 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
| 4,430 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | |
| 4,330 % | GNMA 20/50 POOL MA6821 | |
| 4,270 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
| 4,220 % | GNMA 20/50 POOL MA6764 | |
| 3,670 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
| 3,560 % | GNMA 20/50 POOL MA6599 | |
| 3,440 % | GNMA 20/50 POOL MA6819 | |
| 53,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,480 % | United States of America | |
| 2,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,290 % | EUR |
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