ERSTE Mortgage - I01 EUR Fonds
WKN: A2DYMS ISIN: AT0000A1Y992
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 65,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y992 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,78 | -2,3 % | -10,9 % | |||
| 6,87 | +1,4 % | +5,0 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 78,3 % | USA |
| 2,2 % | Kasse |
| 19,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,20
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 11,040 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
| 8,390 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
| 7,440 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
| 7,100 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
| 6,920 % | GNMA 23/53 POOL MA8878 | |
| 6,440 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
| 6,340 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
| 6,250 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
| 5,940 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
| 5,740 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
| 28,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,350 % | USA | |
| 2,160 % | Kasse | |
| 19,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,170 % | Euro | |
| 2,160 % | Barmittel | |
| 1,670 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.