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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 73,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y984 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,29 | -7,2 % | -- | |||
6,29 | -10,5 % | +5,3 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,8 % | USA |
3,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
93,69
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12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
15,340 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
13,260 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
12,090 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
9,080 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
7,720 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
7,380 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
7,260 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
4,750 % | USA 21/28 | |
4,540 % | GNMA 2046 POOL MA3663 | |
3,800 % | GNMA 20/50 POOL MA6600 | |
14,780 % | übrige Positionen |
96,840 % | USA | |
3,510 % | Kasse |
93,110 % | Euro | |
3,510 % | Barmittel | |
0,920 % | US Dollar | |
2,460 % | übrige Währungen |