ERSTE Mortgage - D01 EUR ACC Fonds
WKN: A2DYMR ISIN: AT0000A1Y984
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y984 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,77 | -1,0 % | -10,5 % | |||
| 6,90 | +1,0 % | +5,5 % | |||
| 11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,8 % | USA |
| 2,3 % | Kasse |
| 17,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,10
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 10,690 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
| 8,120 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
| 7,230 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
| 6,900 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
| 6,720 % | GNMA 23/53 POOL MA8878 | |
| 6,220 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
| 6,140 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
| 6,040 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
| 5,770 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
| 5,540 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
| 30,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 79,810 % | USA | |
| 2,310 % | Kasse | |
| 17,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,530 % | Euro | |
| 2,310 % | Barmittel | |
| 0,720 % | US Dollar | |
| 2,440 % | übrige Währungen |
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