Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 65,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y976 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,25 | -3,6 % | -12,5 % | |||
6,91 | +0,0 % | +3,2 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
82,4 % | USA |
3,3 % | Kasse |
14,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,64
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21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
11,390 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
8,650 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
7,660 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
7,190 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
6,900 % | GNMA 23/53 POOL MA8878 | |
6,610 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
6,550 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
6,440 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
6,120 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
5,750 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
26,740 % | übrige Positionen |
82,380 % | USA | |
3,260 % | Kasse | |
14,360 % | übrige Länder |
95,440 % | Euro | |
3,260 % | Barmittel | |
1,300 % | übrige Währungen |