ERSTE MORTGAGE EUR I01 Fonds

WKN: A2DYMP ISIN: AT0000A1Y968


85,08 EUR
+0,04 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.22   0,35 EUR)
Fondsvolumen 52,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y968
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Schuck..
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2962 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,33 -3,3 % -13,1 %
6,18 -0,2 % +1,1 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,8 % USA
3,0 % Kasse
13,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,08
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  11,240 % GNMA 21/51 POOL MA7136
  8,730 % GNMA 20/50 POOL MA6820
  7,660 % GNMA 21/51 POOL MA7471
  7,500 % GNMA 20/50 POOL MA6822
  7,440 % GNMA 20/50 POOL MA6865
  7,320 % GNMA 21/51 POOL MA7366
  6,980 % GNMA 20/50 POOL MA6766
  6,840 % GNMA 22/52 POOL MA8268
  6,750 % GNMA 23/53 POOL MA9171
  4,690 % GNMA 22/52 POOL MA8428
  24,850 % übrige Positionen

Länder

  83,790 % USA
  3,030 % Kasse
  13,180 % übrige Länder

Währungen

  95,010 % Euro
  3,030 % Barmittel
  1,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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