Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 51,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y968 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,10 | +0,6 % | -12,2 % |
5,95 | +3,8 % | +0,5 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
88,8 % | USA |
2,7 % | Kasse |
8,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,76
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
11,570 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
7,900 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
7,670 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
7,630 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
7,550 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
7,170 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
7,160 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
7,030 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
7,000 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
4,820 % | GNMA 22/52 POOL MA8428 | |
24,500 % | übrige Positionen |
88,780 % | USA | |
2,740 % | Kasse | |
8,480 % | übrige Länder |
95,830 % | Euro | |
2,740 % | Barmittel | |
1,430 % | übrige Währungen |