ERSTE MORTGAGE EUR I01 (A) Fonds

WKN: A2DYMP ISIN: AT0000A1Y968


102,85EUR
-0,03 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.07.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 375,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y968
WKN A2DYMP
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Schuck..
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3108 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,84 +1,3 % --
6,09 -1,0 % -6,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
66,7 % USA
3,6 % Kasse
29,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,85
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,220 % GNMA 20/50 POOL MA6820
  6,090 % GNMA 20/50 POOL MA6821
  6,060 % GNMA 20/50 POOL MA6767
  4,850 % GNMA 20/50 POOL MA6822
  4,790 % GNMA 20/50 POOL MA6865
  4,720 % GNMA 20/50 POOL MA6764
  3,530 % GNMA 20/50 POOL MA6599
  3,460 % GNMA 20/50 POOL MA6543
  3,120 % GNMA 20/50 POOL MA6766
  2,870 % GNMA 20/50 POOL MA6819
  53,290 % übrige Positionen

Länder

  66,700 % USA
  3,650 % Kasse
  29,650 % übrige Länder

Währungen

  95,090 % Euro
  4,910 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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