Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 64,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y968 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,58 | -4,5 % | -9,9 % | |||
7,45 | -2,0 % | +5,1 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,6 % | USA |
2,0 % | Kasse |
21,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,31
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07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
12,100 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
9,190 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
8,190 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
7,530 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
7,120 % | GNMA 23/53 POOL MA8878 | |
7,030 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
6,960 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
6,840 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
6,540 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
4,200 % | GNMA 22/52 POOL MA8428 | |
24,300 % | übrige Positionen |
76,630 % | USA | |
2,000 % | Kasse | |
21,370 % | übrige Länder |
95,120 % | Euro | |
2,000 % | Barmittel | |
0,410 % | US Dollar | |
2,470 % | übrige Währungen |