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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 314,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y3E1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,84 | -7,9 % | -- | |||
8,25 | +6,8 % | +34,6 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,9 % | USA |
7,9 % | Kanada |
3,5 % | Kasse |
1,9 % | Bermuda |
1,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
103,04
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12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,140 % | USA 22/27 | |
1,160 % | DIG.H.BM/I 20/24 144A | |
1,030 % | UNITI/F./F./ 20/25 144A | |
0,860 % | BOMBARDIER INC. 2024 144A | |
0,830 % | TENET HEALTH 21/30 144A | |
0,830 % | UNIVIS.COMM 20/27 144A | |
0,780 % | DISH DBS 2026 | |
0,710 % | SPRINT CAPITAL 2028 | |
0,660 % | CALPINE 20/31 144A | |
0,640 % | DAVITA 20/31 144A | |
89,360 % | übrige Positionen |
75,870 % | USA | |
7,890 % | Kanada | |
3,540 % | Kasse | |
1,910 % | Bermuda | |
1,090 % | Luxemburg | |
0,910 % | Frankreich | |
0,760 % | Großbritannien | |
0,580 % | Kayman Inseln | |
0,540 % | Niederlande | |
0,510 % | Irland | |
0,470 % | Jersey | |
0,270 % | Deutschland | |
0,200 % | Malta | |
0,150 % | Macao | |
0,120 % | Mexiko | |
5,190 % | übrige Länder |
94,700 % | Euro | |
3,540 % | Barmittel | |
1,760 % | US Dollar |