ERSTE Bond USA High Yield - D02 EUR Fonds
WKN: A2DX4A ISIN: AT0000A1Y3E1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 85,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y3E1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,03 | +5,2 % | +6,4 % | |||
| 7,02 | +6,4 % | +29,7 % | |||
| 11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,3 % | USA |
| 7,0 % | Kanada |
| 4,2 % | Bermuda |
| 1,6 % | Kasse |
| 1,0 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,86
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 5,030 % | USA 23/28 | |
| 3,780 % | USA 23/25 | |
| 2,730 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
| 2,430 % | DIG.H.BM/I 20/24 144A | |
| 1,080 % | TENET HEALTH 23/30 | |
| 1,010 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
| 0,960 % | CALPINE 20/29 144A | |
| 0,880 % | DAVITA 20/31 144A | |
| 0,810 % | CALPINE 19/28 144A | |
| 0,780 % | BEAZER HOMES 20/29 | |
| 80,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,260 % | USA | |
| 6,970 % | Kanada | |
| 4,180 % | Bermuda | |
| 1,620 % | Kasse | |
| 1,040 % | Panama | |
| 0,870 % | Liberia | |
| 0,800 % | Luxemburg | |
| 0,640 % | Kayman Inseln | |
| 0,620 % | Großbritannien | |
| 0,460 % | Frankreich | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,380 % | Italien | |
| 0,310 % | Malta | |
| 0,200 % | Mauritius | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,190 % | Japan | |
| 0,190 % | Macao | |
| 0,110 % | Australien | |
| 10,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,230 % | Euro | |
| 2,150 % | US Dollar | |
| 1,620 % | Barmittel |
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