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ERSTE BOND USA CORPORATE HUF D02 Fonds
WKN: A2DX4H ISIN: AT0000A1Y398
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 100,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y398 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,90 | +2,3 % | -11,7 % |
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 63,0 % | USA |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Schweiz |
| 2,3 % | Deutschland |
| 2,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,3098
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
39.308,19
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,300 % | DT.BANK NY. DL 23/29 VAR | |
| 1,870 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
| 1,760 % | UBS GROUP 23/27 FLR MTN | |
| 1,720 % | BARCLAYS 16/26 | |
| 1,610 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
| 1,400 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
| 1,310 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,300 % | FORD MOTO.CR 24/29 | |
| 1,250 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
| 1,250 % | BK MONTREAL 17/32 FLR | |
| 84,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,980 % | USA | |
| 7,850 % | Großbritannien | |
| 2,930 % | Schweiz | |
| 2,300 % | Deutschland | |
| 2,250 % | Kasse | |
| 1,760 % | Kanada | |
| 1,520 % | Irland | |
| 1,460 % | China | |
| 1,420 % | Luxemburg | |
| 1,400 % | Ungarn | |
| 1,350 % | Frankreich | |
| 1,230 % | Spanien | |
| 1,190 % | Australien | |
| 1,030 % | Italien | |
| 0,940 % | Niederlande | |
| 0,830 % | Japan | |
| 0,810 % | Singapur | |
| 0,360 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 6,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,640 % | Euro | |
| 2,250 % | Barmittel | |
| 1,110 % | übrige Währungen |
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