ERSTE BOND USA CORPORATE EUR I01 Fonds

WKN: A2DX4F ISIN: AT0000A1Y372


96,05 EUR
+0,34 % +0,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,46 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 105,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y372
Portrait

(E)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3637 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,23 +3,1 % -6,2 %
7,08 +6,0 % +11,8 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,2 % USA
8,1 % Großbritannien
2,8 % Irland
2,6 % Kanada
2,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,05
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,880 % NATWEST GRP 24/34 FLR
  1,800 % UBS GROUP 23/27 FLR MTN
  1,750 % BARCLAYS 16/26
  1,520 % SPRINT CORP. 18/26
  1,450 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
  1,440 % GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
  1,400 % DT.BANK NY. DL 23/29 VAR
  1,330 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,330 % FORD MOTO.CR 24/29
  1,320 % MACQUARIE GRP 18/30FLRMTN
  84,780 % übrige Positionen

Länder

  63,230 % USA
  8,120 % Großbritannien
  2,760 % Irland
  2,560 % Kanada
  2,560 % Frankreich
  1,800 % Schweiz
  1,630 % Australien
  1,450 % Ungarn
  1,430 % Spanien
  1,400 % Deutschland
  1,230 % Luxemburg
  1,180 % Niederlande
  1,040 % Italien
  0,950 % Kasse
  0,850 % Kayman Inseln
  0,830 % Singapur
  0,610 % China
  0,450 % Bermuda
  0,440 % Mexiko
  0,370 % Norwegen
  5,110 % übrige Länder

Währungen

  98,370 % Euro
  0,950 % Barmittel
  0,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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