ERSTE Bond EM Government Local - D02 EUR Fonds
WKN: A2DX4V ISIN: AT0000A1Y2V7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y2V7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,83 | +4,4 % | +6,2 % | |||
| 7,12 | +6,4 % | +17,6 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,8 % | Supranational |
| 10,0 % | Brasilien |
| 9,1 % | Malaysia |
| 8,4 % | Südafrika |
| 7,7 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,98
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,540 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 3,120 % | CHINA 22/32 | |
| 2,500 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,430 % | POLEN 21/32 | |
| 2,270 % | MEXICO 2031 | |
| 2,100 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 1,830 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
| 1,720 % | EBRD 21/28 | |
| 1,720 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 1,580 % | INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN | |
| 73,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,770 % | Supranational | |
| 10,040 % | Brasilien | |
| 9,080 % | Malaysia | |
| 8,410 % | Südafrika | |
| 7,660 % | Thailand | |
| 6,840 % | China | |
| 5,470 % | Kasse | |
| 5,220 % | Tschechien | |
| 4,390 % | Indonesien | |
| 2,980 % | Polen | |
| 2,670 % | Mexiko | |
| 2,510 % | Ungarn | |
| 2,230 % | Peru | |
| 2,080 % | Rumänien | |
| 1,400 % | Deutschland | |
| 1,370 % | Kolumbien | |
| 1,260 % | Chile | |
| 0,300 % | Uruguay | |
| 0,240 % | Russland | |
| 3,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,460 % | Brasilianische Real | |
| 9,860 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,460 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,080 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,350 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,660 % | Thailändischer Baht | |
| 6,650 % | Polnischer Zloty | |
| 5,470 % | Barmittel | |
| 5,220 % | Tschechische Kronen | |
| 3,460 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,390 % | Ungarische Forint | |
| 3,160 % | Rumänischer Leu | |
| 2,230 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,580 % | Indische Rupie | |
| 1,370 % | US Dollar | |
| 1,260 % | Chilenischer Peso | |
| 0,560 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,300 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,240 % | Russischer Rubel | |
| 2,000 % | übrige Währungen |
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