ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR I01 Fonds
WKN: A2DX4S ISIN: AT0000A1Y2U9
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 133,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1Y2U9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,37 | +1,7 % | -- | |||
| 5,41 | +9,6 % | +12,5 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,0 % | China |
| 9,6 % | Supranational |
| 8,9 % | Thailand |
| 7,8 % | Indonesien |
| 7,1 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,87
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22.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,620 % | Mexican Bonos 8% 07.12.2023 | |
| 2,520 % | BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | |
| 2,030 % | CHINA 20181122 3.25 20281122 | |
| 2,010 % | CHINA GOVERNMENT BOND 1915 | |
| 1,980 % | CHINA (PEOPLE 2.85% 28Jan26 | |
| 1,930 % | CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21.. | |
| 1,820 % | Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029 | |
| 1,780 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09... | |
| 1,770 % | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2.. | |
| 1,760 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 79,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,980 % | China | |
| 9,610 % | Supranational | |
| 8,880 % | Thailand | |
| 7,770 % | Indonesien | |
| 7,080 % | Russland | |
| 6,450 % | Kasse | |
| 6,300 % | Südafrika | |
| 6,240 % | Malaysia | |
| 6,150 % | Brasilien | |
| 5,830 % | Mexiko | |
| 3,380 % | Tschechische Republik | |
| 3,190 % | Kolumbien | |
| 3,040 % | Ungarn | |
| 2,910 % | Rumänien | |
| 2,540 % | Polen | |
| 2,090 % | Peru | |
| 1,870 % | Chile | |
| 0,770 % | Uruguay | |
| 0,760 % | Philippinen | |
| 0,660 % | Türkei | |
| 0,300 % | Spanien | |
| 0,300 % | Frankreich | |
| 0,220 % | Österreich | |
| 0,150 % | Deutschland | |
| 0,110 % | Irland | |
| 0,100 % | Niederlande | |
| 3,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,040 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,880 % | Thailändischer Baht | |
| 7,080 % | Russischer Rubel | |
| 6,810 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,670 % | Polnischer Zloty | |
| 6,240 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,150 % | Brasilianische Real | |
| 5,200 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,380 % | Tschechische Kronen | |
| 3,040 % | Ungarische Forint | |
| 2,910 % | Rumänischer Leu | |
| 2,090 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,870 % | Chilenischer Peso | |
| 1,400 % | Euro | |
| 1,130 % | Türkische Lira | |
| 0,770 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,760 % | Philippinischer Peso | |
| 6,540 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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