ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF D02 (VTIA) Fonds
WKN: A2DX45 ISIN: AT0000A1XWZ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XWZ1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,43 | +4,6 % | -9,9 % | |||
| 6,20 | +20,0 % | +20,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,1 % | Mexiko |
| 4,5 % | Indonesien |
| 4,5 % | Saudi-Arabien |
| 4,4 % | Türkei |
| 4,3 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,4816
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
36.016,39
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,450 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,200 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 0,970 % | TURKEY 17/27 | |
| 0,960 % | AEGYPTEN 17/27 MTN REGS | |
| 0,960 % | SAUDIARABIEN 21/33 MTN | |
| 0,910 % | HUNGARY 17/27 | |
| 0,860 % | COLOMBIA 09/41 | |
| 0,840 % | OMAN 20/27 MTN REGS | |
| 0,830 % | COSTA RICA 15/45 REGS | |
| 0,810 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
| 90,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,130 % | Mexiko | |
| 4,540 % | Indonesien | |
| 4,460 % | Saudi-Arabien | |
| 4,410 % | Türkei | |
| 4,300 % | Brasilien | |
| 3,640 % | Dominikanische Republik | |
| 3,550 % | Kasse | |
| 3,440 % | Oman | |
| 3,140 % | Ägypten | |
| 3,020 % | Philippinen | |
| 2,910 % | Chile | |
| 2,890 % | Bahrain | |
| 2,820 % | Peru | |
| 2,730 % | Südafrika | |
| 2,560 % | Kolumbien | |
| 2,470 % | Katar | |
| 2,160 % | Rumänien | |
| 2,140 % | Nigeria | |
| 2,090 % | Panama | |
| 2,070 % | Uruguay | |
| 1,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,910 % | Ungarn | |
| 1,780 % | Argentinien | |
| 1,680 % | Angola | |
| 1,550 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,440 % | China | |
| 1,440 % | Malaysia | |
| 1,400 % | Costa Rica | |
| 1,210 % | Kasachstan | |
| 1,180 % | El Salvador | |
| 1,160 % | Elfenbeinküste | |
| 1,160 % | Guatemala | |
| 1,060 % | Ecuador | |
| 1,000 % | Kenia | |
| 0,920 % | Ukraine | |
| 0,910 % | Ghana | |
| 0,820 % | Sri Lanka | |
| 0,760 % | Niederlande | |
| 0,730 % | Paraguay | |
| 0,730 % | Aserbaidschan | |
| 0,690 % | Indien | |
| 0,690 % | Pakistan | |
| 0,570 % | Jordanien | |
| 0,560 % | Tunesien | |
| 0,530 % | Serbien | |
| 0,480 % | Marokko | |
| 0,460 % | Jamaika | |
| 0,450 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Vietnam | |
| 0,390 % | Mongolei | |
| 0,380 % | Kuwait | |
| 0,370 % | Usbekistan | |
| 0,340 % | Gabun | |
| 0,270 % | Honduras | |
| 0,260 % | Senegal | |
| 0,230 % | Bolivien | |
| 0,200 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Kroatien | |
| 0,200 % | Armenien | |
| 0,130 % | Libanon | |
| 2,860 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,770 % | Euro | |
| 3,550 % | Barmittel | |
| 1,680 % | übrige Währungen |
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