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ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF D02 (VTIA) Fonds
WKN: A2DX45 ISIN: AT0000A1XWZ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % |
| Art | Vollthesaurierend |
| Fondsvolumen | 246,61 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A1XWZ1 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,57 | +6,3 % | -3,4 % | ||||
| 8,64 | +5,9 % | +33,5 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,4 % | Kasse |
| 5,1 % | Mexiko |
| 4,3 % | Indonesien |
| 4,0 % | Saudi-Arabien |
| 4,0 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,9262
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
40.064,68
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,440 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,090 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 1,090 % | POLEN 24/34 | |
| 1,060 % | KASACHSTAN 24/35 REGS | |
| 0,990 % | INDONESIA 13/43 MTN REGS | |
| 0,990 % | SAUDIARABIEN 20/55 REGS | |
| 0,930 % | HUNGARY 17/27 | |
| 0,920 % | TURKEY 17/27 | |
| 0,900 % | AEGYPTEN 17/27 MTN REGS | |
| 0,900 % | SAUDIARABIEN 21/33 MTN | |
| 89,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,410 % | Kasse | |
| 5,130 % | Mexiko | |
| 4,340 % | Indonesien | |
| 4,050 % | Saudi-Arabien | |
| 3,950 % | Türkei | |
| 3,780 % | Brasilien | |
| 3,280 % | Dominikanische Republik | |
| 3,160 % | Oman | |
| 2,930 % | Chile | |
| 2,930 % | Ungarn | |
| 2,920 % | Peru | |
| 2,840 % | Philippinen | |
| 2,820 % | Ägypten | |
| 2,780 % | Kolumbien | |
| 2,670 % | Bahrain | |
| 2,670 % | Rumänien | |
| 2,480 % | Katar | |
| 2,390 % | Südafrika | |
| 2,360 % | Panama | |
| 2,090 % | Nigeria | |
| 1,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,810 % | Uruguay | |
| 1,790 % | Argentinien | |
| 1,660 % | Kasachstan | |
| 1,390 % | Ecuador | |
| 1,370 % | China | |
| 1,370 % | Elfenbeinküste | |
| 1,320 % | Malaysia | |
| 1,320 % | Angola | |
| 1,310 % | El Salvador | |
| 1,290 % | Costa Rica | |
| 1,090 % | Polen | |
| 1,070 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,060 % | Guatemala | |
| 0,930 % | Ukraine | |
| 0,920 % | Usbekistan | |
| 0,880 % | Serbien | |
| 0,870 % | Sri Lanka | |
| 0,730 % | Ghana | |
| 0,710 % | Jordanien | |
| 0,710 % | Pakistan | |
| 0,700 % | Niederlande | |
| 0,700 % | Aserbaidschan | |
| 0,680 % | Paraguay | |
| 0,650 % | Kenia | |
| 0,630 % | Indien | |
| 0,470 % | Marokko | |
| 0,410 % | Jamaika | |
| 0,370 % | Armenien | |
| 0,350 % | Libanon | |
| 0,340 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,290 % | Gabun | |
| 0,180 % | Hong Kong | |
| 0,180 % | Mongolei | |
| 2,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,000 % | Euro | |
| 6,410 % | Barmittel | |
| 0,290 % | US Dollar | |
| 2,300 % | übrige Währungen |
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