ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF Fonds
WKN: A2DXSJ ISIN: AT0000A1XQQ2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 324,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XQQ2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,94 | +1,5 % | -0,7 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | Frankreich |
| 13,1 % | USA |
| 11,5 % | Österreich |
| 8,7 % | Niederlande |
| 8,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,8614
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 16 |
| Fondsges. in HUF |
36.683,27
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 16 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,050 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
| 1,960 % | AT + T 14/24 | |
| 1,930 % | TERNA R.E.N.07/23 FLR MTN | |
| 1,760 % | RLBK OBEROEST. 17/23 MTN | |
| 1,450 % | BCO SANTANDER 17/24FLRMTN | |
| 1,440 % | BAY.LDSBK.IS. 15/23 | |
| 1,410 % | BPCE 18/24 MTN | |
| 1,240 % | TH.FISHER SC 21/23 | |
| 1,220 % | INTESA SANP. 19/24 FLR | |
| 1,170 % | CREDIT AGRI. 13-23 | |
| 84,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,860 % | Frankreich | |
| 13,090 % | USA | |
| 11,460 % | Österreich | |
| 8,740 % | Niederlande | |
| 8,530 % | Italien | |
| 8,070 % | Deutschland | |
| 4,850 % | Großbritannien | |
| 3,820 % | Spanien | |
| 2,820 % | Kasse | |
| 2,380 % | Irland | |
| 2,090 % | Schweden | |
| 1,920 % | Luxemburg | |
| 1,730 % | Dänemark | |
| 1,590 % | Finnland | |
| 1,510 % | Japan | |
| 1,270 % | Australien | |
| 1,180 % | Kanada | |
| 0,830 % | Belgien | |
| 0,820 % | Südkorea | |
| 0,790 % | Slowenien | |
| 0,770 % | Ungarn | |
| 0,730 % | Andorra | |
| 0,600 % | Norwegen | |
| 0,540 % | Tschechien | |
| 0,280 % | Litauen | |
| 0,140 % | Supranational | |
| 0,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,390 % | Euro | |
| 2,820 % | Barmittel | |
| 0,790 % | US Dollar |
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