DAX
23.469
+0,500
MDAX
29.622
+0,228
TecDAX
3.738
+0,406
NASDAQ 1..
20.110
+0,236
DOW JONE..
41.342
-0,115
S&P500 I..
5.671
+0,091
L&S BREN..
63,755
+0,902
Gold
3.326
+0,286
EUR/USD
1,1255
+0,244
Bitcoin ..
102.889
-0,232

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF Fonds

WKN: A2DXSJ ISIN: AT0000A1XQQ2


106.133249  EUR
-0,360 -0,3831
Börse
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 410,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XQQ2
Portrait

(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 15.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,60 +3,7 % +7,1 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,2 % Frankreich
11,4 % Österreich
10,7 % Niederlande
9,3 % Deutschland
6,1 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,1332
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HUF
42.986,33
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,770 % SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN
1,540 % KERRY GR.F.S. 15/25
1,460 % EUROCLEAR BK 20/25 MTN
1,290 % OBERBANK 19/26 MTN
1,260 % CIE F.FONCIER 10/25 MTN
1,260 % NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
1,250 % ING GROEP 22/26 FLR MTN
1,240 % EAST JP.RAIL 22/25 MTN
1,230 % MACQUARIE BK 24/26 FLR
1,220 % TERNA R.E.N. 19/25 MTN
86,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,170 % Frankreich
  11,400 % Österreich
  10,650 % Niederlande
  9,320 % Deutschland
  6,140 % Kanada
  5,270 % Schweden
  4,420 % Italien
  3,820 % Schweiz
  3,310 % Finnland
  3,240 % Australien
  2,980 % USA
  2,770 % Norwegen
  2,690 % Japan
  2,640 % Großbritannien
  2,590 % Kasse
  2,370 % Luxemburg
  2,180 % Belgien
  2,030 % Irland
  1,450 % Dänemark
  1,010 % Neuseeland
  0,980 % Jersey
  0,810 % Slowenien
  0,670 % Andorra
  0,490 % Spanien
  0,490 % Slowakei
  0,110 % Supranational

Währungen

Anteil Währung
  97,410 % Euro
  2,590 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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