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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XM27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,23 | +2,4 % | -- | |||
7,58 | -3,3 % | +9,1 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,9 % | Irland |
14,2 % | Frankreich |
14,1 % | Italien |
8,7 % | Spanien |
8,5 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
90,20
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12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Gutmann Open Duration Fund ist ein Anleihefonds, der als Anlageziel unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge anstrebt. Der Gutmann Open Duration Fund investiert überwiegend in EUR-denominierte Anleihen internationaler Emittenten. Mindestens 51% der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmens- oder Bankanleihen sowie Anleihen anderer Stellen.
Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
12,190 % | B.T.P. 15-22 | |
7,790 % | SPANIEN 20/25 | |
7,460 % | IRLAND 2022 | |
7,440 % | IRLAND 2024 | |
5,300 % | SFIL 16/24 MTN | |
4,150 % | OESTERR. 13/23 | |
3,900 % | SVENSK.HDLSB. 19/24 MTN | |
3,030 % | 0.447% TRATON Finance Luxembourg S.A. .. | |
2,470 % | BKRAJOWEGO 21/28 MTN | |
2,330 % | HYPO NOE LB 20/24 | |
43,940 % | übrige Positionen |
15,890 % | Irland | |
14,170 % | Frankreich | |
14,100 % | Italien | |
8,680 % | Spanien | |
8,470 % | Österreich | |
8,460 % | Deutschland | |
7,170 % | Schweden | |
4,390 % | USA | |
2,790 % | Kanada | |
2,470 % | Polen | |
1,250 % | Supranational | |
1,130 % | Kasse | |
0,970 % | Jungferninseln (British) | |
0,960 % | Niederlande | |
0,910 % | Schweiz | |
0,560 % | Tschechien | |
0,510 % | Großbritannien | |
0,500 % | Chile | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,200 % | Kayman Inseln | |
6,040 % | übrige Länder |
98,870 % | Euro | |
1,130 % | Barmittel |