ERSTE Responsible Reserve - D02 EUR DIS Fonds
WKN: A2H9HR ISIN: AT0000A1XLY7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 352,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XLY7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,57 | +3,1 % | +1,6 % | |||
| 6,81 | -1,8 % | +0,2 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Frankreich |
| 11,9 % | Niederlande |
| 6,6 % | USA |
| 6,4 % | Deutschland |
| 6,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,60
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,910 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
| 1,580 % | CIE F.FONCIER04-24FLR MTN | |
| 1,380 % | SNCF RESEAU 09/24 MTN | |
| 1,130 % | INTESA SANP. 19/24 FLR | |
| 1,090 % | ZUER.KB 23/27 FLR | |
| 1,080 % | EUROF.SCIENTIF. 17/24 | |
| 1,080 % | URW 14/24 MTN | |
| 1,070 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
| 1,070 % | AEGON 16/23 MTN | |
| 1,070 % | BCO DE SABADELL 18/24 MTN | |
| 87,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,590 % | Frankreich | |
| 11,940 % | Niederlande | |
| 6,590 % | USA | |
| 6,440 % | Deutschland | |
| 6,350 % | Österreich | |
| 5,390 % | Kasse | |
| 4,960 % | Schweden | |
| 4,840 % | Italien | |
| 4,520 % | Kanada | |
| 3,440 % | Japan | |
| 3,340 % | Großbritannien | |
| 2,920 % | Finnland | |
| 2,750 % | Spanien | |
| 2,110 % | Irland | |
| 2,050 % | Supranational | |
| 1,880 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Luxemburg | |
| 1,360 % | Norwegen | |
| 1,290 % | Dänemark | |
| 0,790 % | Australien | |
| 0,780 % | Belgien | |
| 0,770 % | Südkorea | |
| 0,750 % | Ungarn | |
| 0,740 % | Slowenien | |
| 0,690 % | Andorra | |
| 0,490 % | Tschechien | |
| 0,260 % | Litauen | |
| 1,350 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,870 % | Euro | |
| 5,390 % | Barmittel | |
| 0,740 % | US Dollar |
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