ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D01 EUR ACC Fonds

WKN: A2H9HC ISIN: AT0000A1XLX9


102,52 EUR
-0,02 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 387,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XLX9
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 15.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1512 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,38 +4,2 % +2,7 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Frankreich
12,2 % Niederlande
9,2 % Deutschland
8,3 % Österreich
8,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,52
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,850 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  1,540 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
  1,090 % TERNA R.E.N. 04/24
  1,070 % ZUER.KB 23/27 FLR
  1,070 % EUROF.SCIENTIF. 17/24
  1,040 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  1,040 % M.B.INT.FIN. 23/24 MTN
  1,040 % STE GENERALE 17/24FLR MTN
  1,040 % AIB GROUP 19/24 MTN
  1,030 % SPAREBK 1 SR 22/25 MTN
  88,190 % übrige Positionen

Länder

  18,240 % Frankreich
  12,230 % Niederlande
  9,230 % Deutschland
  8,300 % Österreich
  7,960 % USA
  5,360 % Schweden
  5,000 % Italien
  4,990 % Kanada
  3,310 % Finnland
  2,970 % Japan
  2,310 % Großbritannien
  2,080 % Luxemburg
  1,790 % Irland
  1,770 % Kasse
  1,640 % Spanien
  1,540 % Dänemark
  1,350 % Norwegen
  1,160 % Supranational
  1,070 % Schweiz
  1,020 % Neuseeland
  1,020 % Tschechien
  0,980 % Australien
  0,760 % Belgien
  0,760 % Südkorea
  0,750 % Ungarn
  0,670 % Andorra
  1,740 % übrige Länder

Währungen

  98,230 % Euro
  1,770 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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