ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR Fonds

WKN: A2H9H5 ISIN: AT0000A1XLV3


103,29 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,19 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 360,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XLV3
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 15.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1250 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,38 +4,4 % +3,1 %
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,6 % Frankreich
11,5 % Niederlande
9,6 % Deutschland
7,7 % Österreich
7,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,29
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,870 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  1,550 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
  1,100 % TERNA R.E.N. 04/24
  1,080 % ZUER.KB 23/27 FLR
  1,080 % EUROF.SCIENTIF. 17/24
  1,050 % M.B.INT.FIN. 23/24 MTN
  1,050 % INTESA SANP. 23/26
  1,040 % SPAREBK 1 SR 22/25 MTN
  1,040 % CREDIT AGR.LN 17-24 MTN
  1,040 % EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR
  88,100 % übrige Positionen

Länder

  16,570 % Frankreich
  11,500 % Niederlande
  9,560 % Deutschland
  7,730 % Österreich
  7,240 % USA
  6,260 % Kanada
  6,090 % Italien
  4,600 % Schweden
  3,740 % Großbritannien
  3,340 % Finnland
  3,000 % Japan
  2,280 % Kasse
  2,110 % Luxemburg
  1,380 % Spanien
  1,350 % Norwegen
  1,170 % Supranational
  1,080 % Schweiz
  1,030 % Neuseeland
  1,030 % Tschechien
  0,990 % Australien
  0,890 % Dänemark
  0,770 % Belgien
  0,770 % Südkorea
  0,760 % Ungarn
  0,760 % Irland
  0,670 % Andorra
  3,330 % übrige Länder

Währungen

  97,720 % Euro
  2,280 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW