ERSTE Responsible Reserve - I01 EUR ACC Fonds

WKN: A2H9H4 ISIN: AT0000A1XLU5


100,51 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 376,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XLU5
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech
Auflagedatum 15.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1238 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,57 +3,1 % +1,6 %
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,5 % Frankreich
14,3 % Niederlande
9,5 % Deutschland
7,7 % USA
5,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,51
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,930 % BUNDANL.V.14/24
  1,700 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  1,410 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
  1,230 % SNCF RESEAU 09/24 MTN
  1,160 % LBBW MTN 19/24
  1,070 % ASML HOLDING 23/25
  1,010 % INTESA SANP. 19/24 FLR
  0,970 % CREDIT AGRI. 13-23
  0,960 % EUROF.SCIENTIF. 17/24
  0,960 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  87,600 % übrige Positionen

Länder

  19,530 % Frankreich
  14,320 % Niederlande
  9,540 % Deutschland
  7,730 % USA
  5,700 % Österreich
  5,120 % Italien
  4,870 % Schweden
  3,680 % Großbritannien
  3,550 % Spanien
  3,510 % Japan
  3,310 % Kanada
  2,580 % Finnland
  1,870 % Irland
  1,830 % Supranational
  1,660 % Schweiz
  1,440 % Luxemburg
  1,400 % Belgien
  1,200 % Norwegen
  1,150 % Dänemark
  1,070 % Australien
  0,690 % Südkorea
  0,680 % Slowenien
  0,660 % Ungarn
  0,610 % Andorra
  0,460 % Tschechien
  0,420 % Kasse
  0,230 % Litauen
  1,190 % übrige Länder

Währungen

  98,900 % Euro
  0,680 % US Dollar
  0,420 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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