ERSTE Responsible Reserve - I01 EUR ACC Fonds
WKN: A2H9H4 ISIN: AT0000A1XLU5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 376,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XLU5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,57 | +3,1 % | +1,6 % | |||
| 6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Frankreich |
| 14,3 % | Niederlande |
| 9,5 % | Deutschland |
| 7,7 % | USA |
| 5,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,51
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,930 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 1,700 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
| 1,410 % | CIE F.FONCIER04-24FLR MTN | |
| 1,230 % | SNCF RESEAU 09/24 MTN | |
| 1,160 % | LBBW MTN 19/24 | |
| 1,070 % | ASML HOLDING 23/25 | |
| 1,010 % | INTESA SANP. 19/24 FLR | |
| 0,970 % | CREDIT AGRI. 13-23 | |
| 0,960 % | EUROF.SCIENTIF. 17/24 | |
| 0,960 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
| 87,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,530 % | Frankreich | |
| 14,320 % | Niederlande | |
| 9,540 % | Deutschland | |
| 7,730 % | USA | |
| 5,700 % | Österreich | |
| 5,120 % | Italien | |
| 4,870 % | Schweden | |
| 3,680 % | Großbritannien | |
| 3,550 % | Spanien | |
| 3,510 % | Japan | |
| 3,310 % | Kanada | |
| 2,580 % | Finnland | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,830 % | Supranational | |
| 1,660 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Luxemburg | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,200 % | Norwegen | |
| 1,150 % | Dänemark | |
| 1,070 % | Australien | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,680 % | Slowenien | |
| 0,660 % | Ungarn | |
| 0,610 % | Andorra | |
| 0,460 % | Tschechien | |
| 0,420 % | Kasse | |
| 0,230 % | Litauen | |
| 1,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,900 % | Euro | |
| 0,680 % | US Dollar | |
| 0,420 % | Barmittel |
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