Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 289,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XFK8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,66 | -1,8 % | -2,3 % | |||
8,45 | +1,8 % | +13,8 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,9 % | Supranational |
5,5 % | Chile |
5,5 % | Rumänien |
4,7 % | Italien |
4,7 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,57
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, sind aber im Rahmen der Anlagepolitik ausschließlich zur Absicherung geplant. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
4,060 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
3,240 % | CORP.ANDINA 19/26 MTN | |
2,930 % | C.A.B.E.I. 20/25 MTN REGS | |
2,840 % | SERBIEN 21/28 MTN REGS | |
2,780 % | COTE IVOIRE 19/31 REGS | |
2,580 % | CHILE 21/29 | |
2,560 % | MAROKKO 20/30 REGS | |
2,430 % | NORDMAZEDON. 21/28 REGS | |
2,330 % | LITAUEN 22/32 MTN | |
2,030 % | ASIAN DEV. BK 18/28 MTN | |
72,220 % | übrige Positionen |
12,890 % | Supranational | |
5,540 % | Chile | |
5,540 % | Rumänien | |
4,680 % | Italien | |
4,660 % | Türkei | |
3,770 % | Peru | |
3,210 % | Polen | |
2,990 % | Elfenbeinküste | |
2,840 % | Serbien | |
2,790 % | Südafrika | |
2,790 % | Mazedonien | |
2,750 % | Kolumbien | |
2,560 % | Marokko | |
2,540 % | Dominikanische Republik | |
2,490 % | Indien | |
2,330 % | Litauen | |
2,220 % | Bulgarien | |
2,180 % | Georgien | |
2,150 % | Niederlande | |
1,990 % | Mongolei | |
1,960 % | Montenegro | |
1,940 % | Costa Rica | |
1,930 % | Honduras | |
1,900 % | Albanien | |
1,820 % | Namibia | |
1,810 % | Senegal | |
1,740 % | Bosnien-Herzegowina | |
1,460 % | Estland | |
1,230 % | Luxemburg | |
1,090 % | Mexiko | |
1,020 % | Bolivien | |
0,980 % | Ecuador | |
0,840 % | Ungarn | |
0,790 % | Guatemala | |
0,690 % | Südkorea | |
0,640 % | Panama | |
0,610 % | Bermuda | |
0,580 % | Slowenien | |
0,530 % | Tschechien | |
0,350 % | Lettland | |
0,350 % | Slowakei | |
2,830 % | übrige Länder |
72,470 % | Euro | |
27,610 % | US Dollar |