Apollo Nachhaltig New World - A3 EUR DIS Fonds

WKN: A2DW1J ISIN: AT0000A1XFJ0


100,37 EUR
-0,07 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
15.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen 316,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XFJ0
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Seitin..
Auflagedatum 01.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,42 +10,0 % +1,8 %
5,81 +19,5 % +18,2 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,3 % Supranational
4,0 % Rumänien
3,8 % Türkei
3,8 % Italien
3,6 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,37
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, sind aber im Rahmen der Anlagepolitik ausschließlich zur Absicherung geplant. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,110 % CORP.ANDINA 19/26 MTN
  2,750 % SERBIEN 21/28 MTN REGS
  2,660 % COTE IVOIRE 19/31 REGS
  2,550 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS
  2,430 % SOUTH AFRICA 22/32
  2,350 % PANAMA, REP 22/35
  2,210 % PERU 21/36
  2,010 % CHILE 21/29
  1,960 % KOLUMBIEN 23/35
  1,780 % KENIA, REPUBLIK18/28 REGS
  76,190 % übrige Positionen

Länder

  12,290 % Supranational
  3,980 % Rumänien
  3,800 % Türkei
  3,750 % Italien
  3,610 % Chile
  3,470 % Kolumbien
  3,360 % Polen
  3,340 % Peru
  3,320 % Bulgarien
  3,010 % Panama
  2,930 % Südafrika
  2,820 % Elfenbeinküste
  2,750 % Serbien
  2,550 % Mazedonien
  2,140 % Marokko
  2,130 % Niederlande
  2,000 % Slowenien
  1,980 % Luxemburg
  1,950 % Montenegro
  1,940 % Guatemala
  1,900 % Kenia
  1,890 % Dominikanische Republik
  1,870 % Albanien
  1,770 % Senegal
  1,760 % Litauen
  1,660 % Ungarn
  1,600 % Estland
  1,600 % Bosnien-Herzegowina
  1,490 % San Marino
  1,430 % Mongolei
  1,370 % Georgien
  1,350 % Uruguay
  1,340 % Indien
  1,310 % Paraguay
  1,230 % Ecuador
  1,060 % Mexiko
  0,870 % Bolivien
  0,850 % Kroatien
  0,830 % Costa Rica
  0,620 %