Apollo Nachhaltig New World - EUR DIS Fonds
WKN: A2DW1L ISIN: AT0000A1XFG6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 243,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XFG6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,24 | +2,8 % | -- | |||
| 5,42 | +9,3 % | +11,3 % | |||
| 11,54 | +34,6 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,8 % | Supranational |
| 4,6 % | Peru |
| 3,4 % | Italien |
| 3,4 % | Rumänien |
| 3,4 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,34
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,420 % | 2 Central American Bank 06.05.2020-06... | |
| 3,370 % | 3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030 | |
| 3,330 % | 2,25% Inter-American 2019/18.06.2029 | |
| 3,300 % | 0,625% CORP.ANDINA 19/26 MTN | |
| 3,060 % | Chile 2.55% 27.01.2032 Sr | |
| 2,800 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,650 % | Panama Government International Bond 8.. | |
| 2,530 % | 3,088 Region of Lazio 05.12.2017-31.03.. | |
| 2,280 % | Namibia International Bonds 5,25% 29.1.. | |
| 2,190 % | 5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31 | |
| 71,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,750 % | Supranational | |
| 4,610 % | Peru | |
| 3,370 % | Italien | |
| 3,370 % | Rumänien | |
| 3,360 % | Kolumbien | |
| 3,330 % | Türkei | |
| 3,280 % | Chile | |
| 2,890 % | Südafrika | |
| 2,650 % | Panama | |
| 2,360 % | Costa Rica | |
| 2,290 % | Cote d'Ivoire | |
| 2,280 % | Namibia | |
| 2,230 % | Indien | |
| 2,150 % | Dominikanische Republik | |
| 2,050 % | Luxemburg | |
| 2,030 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,900 % | Bolivien | |
| 1,840 % | Ghana | |
| 1,770 % | Mexiko | |
| 1,760 % | Niederlande | |
| 1,710 % | Senegal | |
| 1,700 % | Mazedonien | |
| 1,700 % | Montenegro | |
| 1,690 % | Serbien | |
| 1,440 % | Honduras | |
| 1,380 % | Litauen | |
| 1,330 % | Uruguay | |
| 1,330 % | El Salvador | |
| 1,330 % | Ecuador | |
| 1,310 % | Tunesien | |
| 1,270 % | Kroatien | |
| 1,210 % | Guatemala | |
| 1,190 % | Albanien | |
| 1,070 % | Mongolei | |
| 0,850 % | Portugal | |
| 0,840 % | Paraguay | |
| 0,770 % | Mauritius | |
| 0,730 % | Bulgarien | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,460 % | Cayman Inseln | |
| 0,390 % | Polen | |
| 15,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,850 % | Euro | |
| 26,670 % | US Dollar | |
| 0,480 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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