30.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
04.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 206,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XFG6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,44 | -1,2 % | -- | |||
5,93 | -4,9 % | +0,5 % | |||
29,15 | +14,0 % | +73,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,7 % | Supranational |
4,4 % | Peru |
4,1 % | Italien |
3,9 % | Chile |
3,6 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10,29
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
3,860 % | 0,625% CORP.ANDINA 19/26 MTN | |
3,640 % | 3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030 | |
3,210 % | Panama Government International Bond 8.. | |
3,050 % | 4.50 % COLOMBIA 18/29 SR | |
2,590 % | Peruvian Government International Bond.. | |
2,480 % | Rail Transit International Development.. | |
2,430 % | Namibia International Bonds 5,25% 29.1.. | |
2,400 % | 2 Central American Bank 06.05.2020-06... | |
2,220 % | 0,875% SLOWENIEN 20/30 | |
2,090 % | 3,375% NE PROPERTY 20/27 MTN | |
72,030 % | übrige Positionen |
9,730 % | Supranational | |
4,430 % | Peru | |
4,100 % | Italien | |
3,860 % | Chile | |
3,640 % | Rumänien | |
3,520 % | Kolumbien | |
3,210 % | Panama | |
2,670 % | Serbien | |
2,660 % | Indien | |
2,630 % | Portugal | |
2,590 % | Dominikanische Republik | |
2,590 % | Südafrika | |
2,530 % | Litauen | |
2,480 % | Virgin Inseln (GB) | |
2,430 % | Namibia | |
2,330 % | Kroatien | |
2,240 % | Costa Rica | |
2,220 % | Slowenien | |
2,090 % | Niederlande | |
2,070 % | Mazedonien | |
2,030 % | Ghana | |
2,000 % | Mexiko | |
1,860 % | Senegal | |
1,770 % | Bulgarien | |
1,770 % | Honduras | |
1,760 % | Cote d'Ivoire | |
1,640 % | Tunesien | |
1,550 % | Bolivien | |
1,520 % | El Salvador | |
1,440 % | Albanien | |
1,360 % | Kasse | |
1,310 % | Mongolei | |
1,300 % | Guatemala | |
1,210 % | Paraguay | |
1,110 % | China | |
1,100 % | Türkei | |
0,980 % | Uruguay | |
0,910 % | Mauritius | |
0,740 % | Montenegro | |
0,710 % | Ecuador | |
0,520 % | Ungarn | |
0,510 % | Zypern | |
0,480 % | Polen | |
0,270 % | Sri Lanka | |
6,130 % | übrige Länder |
70,590 % | Euro | |
28,050 % | US Dollar | |
1,360 % | Barmittel |