Apollo Nachhaltig New World - EUR DIS Fonds
WKN: A2DW1L ISIN: AT0000A1XFG6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 04.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 206,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XFG6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,44 | -1,2 % | -- | |||
| 5,93 | -4,9 % | +0,5 % | |||
| 29,15 | +14,0 % | +73,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,7 % | Supranational |
| 4,4 % | Peru |
| 4,1 % | Italien |
| 3,9 % | Chile |
| 3,6 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,29
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,860 % | 0,625% CORP.ANDINA 19/26 MTN | |
| 3,640 % | 3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030 | |
| 3,210 % | Panama Government International Bond 8.. | |
| 3,050 % | 4.50 % COLOMBIA 18/29 SR | |
| 2,590 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,480 % | Rail Transit International Development.. | |
| 2,430 % | Namibia International Bonds 5,25% 29.1.. | |
| 2,400 % | 2 Central American Bank 06.05.2020-06... | |
| 2,220 % | 0,875% SLOWENIEN 20/30 | |
| 2,090 % | 3,375% NE PROPERTY 20/27 MTN | |
| 72,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,730 % | Supranational | |
| 4,430 % | Peru | |
| 4,100 % | Italien | |
| 3,860 % | Chile | |
| 3,640 % | Rumänien | |
| 3,520 % | Kolumbien | |
| 3,210 % | Panama | |
| 2,670 % | Serbien | |
| 2,660 % | Indien | |
| 2,630 % | Portugal | |
| 2,590 % | Dominikanische Republik | |
| 2,590 % | Südafrika | |
| 2,530 % | Litauen | |
| 2,480 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 2,430 % | Namibia | |
| 2,330 % | Kroatien | |
| 2,240 % | Costa Rica | |
| 2,220 % | Slowenien | |
| 2,090 % | Niederlande | |
| 2,070 % | Mazedonien | |
| 2,030 % | Ghana | |
| 2,000 % | Mexiko | |
| 1,860 % | Senegal | |
| 1,770 % | Bulgarien | |
| 1,770 % | Honduras | |
| 1,760 % | Cote d'Ivoire | |
| 1,640 % | Tunesien | |
| 1,550 % | Bolivien | |
| 1,520 % | El Salvador | |
| 1,440 % | Albanien | |
| 1,360 % | Kasse | |
| 1,310 % | Mongolei | |
| 1,300 % | Guatemala | |
| 1,210 % | Paraguay | |
| 1,110 % | China | |
| 1,100 % | Türkei | |
| 0,980 % | Uruguay | |
| 0,910 % | Mauritius | |
| 0,740 % | Montenegro | |
| 0,710 % | Ecuador | |
| 0,520 % | Ungarn | |
| 0,510 % | Zypern | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,270 % | Sri Lanka | |
| 6,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,590 % | Euro | |
| 28,050 % | US Dollar | |
| 1,360 % | Barmittel |
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