Apollo Nachhaltig New World - EUR DIS Fonds

WKN: A2DW1L ISIN: AT0000A1XFG6


10,34EUR
-0,10 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
30.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.20   0,16 EUR)
Fondsvolumen 243,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XFG6
Portrait

★★★★
--
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager S. Winkler, M..
Auflagedatum 01.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,24 +2,8 % --
5,42 +9,3 % +11,3 %
11,54 +34,6 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,8 % Supranational
4,6 % Peru
3,4 % Italien
3,4 % Rumänien
3,4 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,34
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,420 % 2 Central American Bank 06.05.2020-06...
  3,370 % 3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030
  3,330 % 2,25% Inter-American 2019/18.06.2029
  3,300 % 0,625% CORP.ANDINA 19/26 MTN
  3,060 % Chile 2.55% 27.01.2032 Sr
  2,800 % Peruvian Government International Bond..
  2,650 % Panama Government International Bond 8..
  2,530 % 3,088 Region of Lazio 05.12.2017-31.03..
  2,280 % Namibia International Bonds 5,25% 29.1..
  2,190 % 5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31
  71,070 % übrige Positionen

Länder

  10,750 % Supranational
  4,610 % Peru
  3,370 % Italien
  3,370 % Rumänien
  3,360 % Kolumbien
  3,330 % Türkei
  3,280 % Chile
  2,890 % Südafrika
  2,650 % Panama
  2,360 % Costa Rica
  2,290 % Cote d'Ivoire
  2,280 % Namibia
  2,230 % Indien
  2,150 % Dominikanische Republik
  2,050 % Luxemburg
  2,030 % Virgin Inseln (GB)
  1,900 % Bolivien
  1,840 % Ghana
  1,770 % Mexiko
  1,760 % Niederlande
  1,710 % Senegal
  1,700 % Mazedonien
  1,700 % Montenegro
  1,690 % Serbien
  1,440 % Honduras
  1,380 % Litauen
  1,330 % Uruguay
  1,330 % El Salvador
  1,330 % Ecuador
  1,310 % Tunesien
  1,270 % Kroatien
  1,210 % Guatemala
  1,190 % Albanien
  1,070 % Mongolei
  0,850 % Portugal
  0,840 % Paraguay
  0,770 % Mauritius
  0,730 % Bulgarien
  0,480 % Kasse
  0,460 % Cayman Inseln
  0,390 % Polen
  15,550 % übrige Länder

Währungen

  72,850 % Euro
  26,670 % US Dollar
  0,480 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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