Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) Fonds

WKN: A2DU7A ISIN: AT0000A1X8R3


95,15 EUR
-0,38 % -0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,30 EUR)
Fondsvolumen 86,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1X8R3
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Metis Invest ..
Auflagedatum 01.08.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,04 +7,2 % -1,9 %
5,56 +6,1 % +7,7 %
10,06 +23,3 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,7 % Niederlande
10,0 % Frankreich
7,3 % USA
6,0 % Spanien
5,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,15
16.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  1,480 % MIZUHO F.G. 24/34 MTN
  1,320 % 3.434% Bonds Toyota Fin Aust 2024-18.0..
  1,250 % TERNA R.E.N. 23/33 MTN
  1,150 % A1 TOWERS H. 23/28
  1,150 % TENNET HLDG 22/29 MTN
  1,140 % HERA 23/33 MTN
  1,140 % SPAREBK 1 SR 23/28 MTN
  1,130 % ACCIONA ENE. 23/31 MTN
  1,130 % ALD 23/28 MTN
  1,120 % MET.LIFE F.I 23/28
  87,990 % übrige Positionen

Länder

  15,650 % Niederlande
  10,010 % Frankreich
  7,300 % USA
  5,960 % Spanien
  5,820 % Großbritannien
  4,830 % Deutschland
  4,590 % Italien
  4,340 % Luxemburg
  4,190 % Österreich
  3,620 % Schweden
  2,280 % Belgien
  2,030 % Tschechien
  2,010 % Japan
  1,900 % Norwegen
  1,550 % Irland
  1,250 % Kanada
  1,170 % Dänemark
  1,120 % Estland
  1,110 % Kroatien
  1,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,960 % Ungarn
  0,810 % Slowakei
  0,790 % Schweiz
  0,780 % Finnland
  0,720 % Polen
  0,590 % Slowenien
  0,570 % Neuseeland
  0,560 % Kayman Inseln
  0,530 % Liechtenstein
  0,480 % Kasse
  0,430 % Jersey
  0,420 % Island
  0,300 % Rumänien
  10,220 % übrige Länder

Währungen

  99,520 % Euro
  0,480 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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