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NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: A2DU0C ISIN: AT0000A1X8P7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1X8P7 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,31 | +2,6 % | +4,9 % |
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,8 % | Irland |
| 39,3 % | Luxembourg |
| 8,2 % | USA |
| 7,3 % | Bundesrep. Deutschland |
| 5,3 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,53
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der NOAH F22 Multi Asset Fonds ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Ziel langfristiges Kapitalwachstum durch ein international breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio ist. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,550 % | Uts Amundi Idx Solutions SICAV Euro H... | |
| 11,250 % | Ant Aviva Inve. SICAV-Global High Yiel.. | |
| 9,480 % | Ant Multi U. Lux SICAV-Amundi EUR Corp.. | |
| 8,040 % | Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product .. | |
| 7,650 % | Ant iShares III PLC Euro Aggregate Bon.. | |
| 51,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,820 % | Irland | |
| 39,300 % | Luxembourg | |
| 8,200 % | USA | |
| 7,330 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 5,350 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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