ERSTE Bond Danubia - I01 EUR DIS Fonds

WKN: A2DUX9 ISIN: AT0000A1X5G2


74,25 EUR
+0,50 % +0,37
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 63,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1X5G2
Portrait

★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3744 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,45 -2,8 % -17,2 %
6,66 +0,3 % -6,7 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,0 % Tschechien
15,8 % Rumänien
14,0 % Polen
13,1 % Supranational
10,6 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,25
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die in den Bereichen Bereitstellung zukunftsweisender Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter Industriegüter tätig sind und mindestens 20% ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,670 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  4,050 % POLEN 21/32
  4,010 % CZECH REP. 2036 49
  3,670 % CZECH REP. 2024 58
  3,640 % EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
  2,720 % TSCHECHIEN 21/32
  2,640 % EBRD 21/26 MTN
  2,600 % RUMAENIEN 16-31
  2,320 % CZECH REP. 2033
  1,980 % RUMAENIEN 22/32
  66,700 % übrige Positionen

Länder

  18,040 % Tschechien
  15,830 % Rumänien
  13,960 % Polen
  13,070 % Supranational
  10,580 % Ungarn
  6,000 % Kasse
  4,210 % Kroatien
  3,340 % Litauen
  2,900 % Lettland
  2,750 % Deutschland
  2,000 % Bulgarien
  1,910 % Serbien
  1,560 % Albanien
  1,110 % Mazedonien
  1,040 % Kasachstan
  0,720 % Türkei
  0,470 % Ukraine
  0,510 % übrige Länder

Währungen

  32,700 % Euro
  21,940 % Polnischer Zloty
  18,040 % Tschechische Kronen
  10,640 % Ungarische Forint
  10,170 % Rumänischer Leu
  6,000 % Barmittel
  0,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.