ERSTE Bond Danubia - I01 EUR DIS Fonds

WKN: A2DUX9 ISIN: AT0000A1X5G2


75,72 EUR
+0,62 % +0,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.21   1,40 EUR)
Fondsvolumen 81,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1X5G2
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3718 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,12 -23,4 % --
6,76 -11,5 % -0,7 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,7 % Tschechien
14,1 % Polen
13,0 % Rumänien
12,2 % Supranational
9,9 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,72
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,480 % CZECH REP. 2036 49
  3,810 % EBRD 20/22 MTN
  3,790 % RUMAENIEN 13/23
  3,320 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  2,800 % CZECH REP. 2024 58
  2,490 % RUMAENIEN 19/23
  2,410 % EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
  2,370 % CZECH REP. 2023
  2,280 % POLEN 19/30
  2,220 % POLEN 16-27
  70,030 % übrige Positionen

Länder

  15,650 % Tschechien
  14,120 % Polen
  12,990 % Rumänien
  12,240 % Supranational
  9,860 % Ungarn
  4,740 % Russland
  3,720 % Kroatien
  3,220 % Kasse
  3,080 % Lettland
  2,980 % Litauen
  2,790 % Serbien
  1,700 % Bulgarien
  1,290 % Mazedonien
  1,190 % Albanien
  1,170 % Türkei
  1,150 % Kasachstan
  0,360 % Ukraine
  7,750 % übrige Länder

Währungen

  32,770 % Euro
  20,690 % Polnischer Zloty
  15,650 % Tschechische Kronen
  9,630 % Rumänischer Leu
  9,070 % Russischer Rubel
  8,970 % Ungarische Forint
  3,220 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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