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Seilern Global Trust - V EUR Fonds
WKN: A2DR4F ISIN: AT0000A1WG91
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % |
| Art | Vollthesaurierend |
| Fondsvolumen | 72,94 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A1WG91 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,00 | -5,5 % | +10,3 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 50,1 % | USA |
| 22,7 % | Bundesrep. Deutschland |
| 9,4 % | Frankreich |
| 9,1 % | Ireland |
| 8,7 % | Sonstige |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 50,1 % | USA |
| 22,7 % | Bundesrep. Deutschland |
| 9,4 % | Frankreich |
| 9,1 % | Ireland |
| 8,7 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
341,34
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,120 % | USA | |
| 22,730 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 9,420 % | Frankreich | |
| 9,070 % | Ireland | |
| 8,670 % | Sonstige |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,370 % | 0% Bubills DE 2025-17.06.26 | |
| 6,800 % | Uts Institutional Cash Series PLC Blac.. | |
| 5,480 % | Reg Shs Microsoft Corp | |
| 5,110 % | Reg Shs Mastercard Inc -A- | |
| 4,080 % | Reg Shs Unitedhealth Grp Inc | |
| 60,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,120 % | USA | |
| 22,730 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 9,420 % | Frankreich | |
| 9,070 % | Ireland | |
| 8,670 % | Sonstige |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,740 % | EUR | |
| 2,770 % | DKK | |
| 1,730 % | USD | |
| 0,760 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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