Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 122,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1WG91 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,51 | +6,2 % | +34,5 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
49,5 % | Sonstige |
18,9 % | Informationstechnologie |
8,9 % | Pharma & Gesundheitswesen |
8,4 % | Chemie |
8,2 % | Fonds |
Nach Ländern | |
56,8 % | USA - Vereinigte Staaten |
12,3 % | Irland |
11,1 % | Frankreich |
7,4 % | Sonstige |
7,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
354,27
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
49,470 % | Sonstige | |
18,920 % | Informationstechnologie | |
8,930 % | Pharma & Gesundheitswesen | |
8,370 % | Chemie | |
8,160 % | Fonds | |
6,160 % | Kreditinstitute |
8,160 % | Institutional Cash Series Plc-Inst.Eur.. | |
6,160 % | Mastercard Inc.(USD) | |
6,150 % | Microsoft Corporation Shares (USD) | |
5,020 % | SAP SE | |
4,930 % | West Pharmaceutical Services | |
69,580 % | übrige Positionen |
56,810 % | USA - Vereinigte Staaten | |
12,290 % | Irland | |
11,080 % | Frankreich | |
7,410 % | Sonstige | |
7,400 % | Schweiz | |
5,020 % | Deutschland |