Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 139,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1VNX9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,02 | +4,1 % | +40,3 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
98,7 % | Branchenmix |
1,3 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
98,7 % | Global |
1,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,32
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und berücksichtigt bei der Fondsauswahl verschiedenste Faktoren wie zum Beispiel die Marktkapitalisierung, Region, Bewertung oder andere. Es werden mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien sowie aktiengleichwertige Wertpapiere investiert. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls können für den Fonds Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 25 % des FV werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
98,720 % | Branchenmix | |
1,280 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
14,690 % | AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC | |
14,620 % | MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. .. | |
8,340 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
8,210 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
8,200 % | BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC | |
8,090 % | XTR.S+P 500 SWAP 1CDL | |
7,740 % | BNPPEFR-ST.EUR.600 UE C | |
7,610 % | JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA | |
6,880 % | SPDR RUSS.2000US.S.CAP UE | |
6,530 % | INVESCOMI S+P SML CAP600 | |
9,090 % | übrige Positionen |
98,720 % | Global | |
1,280 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |