Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent - RZ USD Fonds
WKN: A2DL5P ISIN: AT0000A1U6F5
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,07 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1U6F5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,27 | -5,5 % | -- | |||
| 3,46 | +1,8 % | +12,3 % | |||
| 13,11 | +29,2 % | +90,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Deutschland |
| 9,1 % | Kanada |
| 8,9 % | Schweden |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 7,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,6434
|
22.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
107,93
|
22.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen und Geldmarktinstrumente in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest-)Laufzeit von 5 Jahren. Die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) darf drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 6,570 % | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/.. | |
| 5,630 % | KFW KFW 2 10/04/22 | |
| 5,460 % | KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11.. | |
| 5,380 % | KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26 | |
| 5,120 % | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/.. | |
| 4,920 % | KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23 | |
| 4,390 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/3.. | |
| 4,110 % | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26 | |
| 3,380 % | US TREASURY N/B T 1 1/2 02/28/23 | |
| 2,980 % | PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23 | |
| 52,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,440 % | Deutschland | |
| 9,130 % | Kanada | |
| 8,940 % | Schweden | |
| 7,420 % | Großbritannien | |
| 7,240 % | Frankreich | |
| 50,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,960 % | USD | |
| 0,020 % | AUD | |
| 0,010 % | CAD | |
| 0,010 % | EUR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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