DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
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NASDAQ 1..
22.777
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DOW JONE..
44.356
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Gold
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EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.881
+0,352

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds

WKN: A2DL5P ISIN: AT0000A1U6F5


100.365255  EUR
0,115 +0,1149
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 37,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000A1U6F5
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 03.04.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,19 -2,2 % +4,9 %
5,79 +7,0 % -9,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DOLLAR-SHORTTERM-RENT - (RZ) USD, WKN: A2DL5P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,9 % Vereinigte Staaten von Amerika
20,0 % Kanada
11,3 % Frankreich
8,1 % Philippinen
6,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,3653
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,33
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

Anteil Position
9,270 % INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/..
5,340 % ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/1..
4,480 % INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/..
4,220 % KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30
4,150 % CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 0..
3,930 % ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26
3,520 % PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/2..
3,270 % BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26
3,200 % EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/..
3,200 % AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 ..
55,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,940 % Vereinigte Staaten von Amerika
  20,000 % Kanada
  11,280 % Frankreich
  8,140 % Philippinen
  6,790 % Niederlande
  5,630 % Norwegen
  22,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,950 % USD
  0,020 % EUR
  0,010 % AUD
  0,010 % CAD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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