Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent - RZ USD DIS Fonds

WKN: A2DL5N ISIN: AT0000A1U6E8


89,2712EUR
+0,11 % +0,10
Börse
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.21   1,07 USD)
Fondsvolumen 35,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000A1U6E8
Portrait

★★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 03.04.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,28 -0,0 % --
3,46 -0,6 % +12,2 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,8 % Deutschland
8,3 % Kanada
8,2 % Schweden
6,8 % Großbritannien
6,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,2712
23.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
104,60
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen und Geldmarktinstrumente in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest-)Laufzeit von 5 Jahren. Die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) darf drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  8,260 % KFW KFW 2 10/04/22
  8,250 % US TREASURY N/B T 1 1/2 02/28/23
  6,420 % INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/..
  5,350 % KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11..
  5,310 % KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26
  5,040 % EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/..
  4,810 % KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23
  4,290 % ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/3..
  4,070 % LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26
  3,430 % EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/..
  44,770 % übrige Positionen

Länder

  17,810 % Deutschland
  8,280 % Kanada
  8,150 % Schweden
  6,790 % Großbritannien
  6,640 % Frankreich
  52,330 % übrige Länder

Währungen

  99,960 % USD
  0,020 % AUD
  0,010 % CAD
  0,010 % EUR
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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