ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR I01 Fonds
WKN: A2DHR3 ISIN: AT0000A1PY56
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 137,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1PY56 | ||
| WKN | A2DHR3 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,48 | +4,5 % | -- | |||
| 9,13 | -6,1 % | -5,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Cayman Inseln |
| 8,9 % | Kasse |
| 8,0 % | Luxemburg |
| 5,7 % | Supranational |
| 5,5 % | Virgin Inseln (GB) |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,85
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden. Diese Analyse erfolgt durch interne Bewertung und Evaluierung sowie anhand von externem Research. Zusätzlich müssen diese Emittenten den Ausschlusskriterien des Fonds genügen, um investierbar zu sein.
Portrait
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden. Diese Analyse erfolgt durch interne Bewertung und Evaluierung sowie anhand von externem Research. Zusätzlich müssen diese Emittenten den Ausschlusskriterien des Fonds genügen, um investierbar zu sein.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,740 % | Raizen Fuels Finance SA 5,3% 20.01.2027 | |
| 1,480 % | HIKMA F.USA 20/25 REGS | |
| 1,450 % | International Bank Rec. Dev. DL-Notes .. | |
| 1,430 % | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 02/.. | |
| 1,430 % | PANTHER VEN. 20/UND. | |
| 1,340 % | BCO VOTORANT19/24 MTN | |
| 1,250 % | Acwa Power Management And Investments .. | |
| 1,250 % | 2,875% OTP BNK 19/29 | |
| 1,210 % | JD 4.125 C '50 USD | |
| 1,180 % | MEGLOBAL CAN 20/25 MTN | |
| 86,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,180 % | Cayman Inseln | |
| 8,860 % | Kasse | |
| 8,030 % | Luxemburg | |
| 5,730 % | Supranational | |
| 5,530 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 4,860 % | Niederlande | |
| 4,510 % | Mexiko | |
| 3,840 % | Hong Kong | |
| 3,180 % | Brasilien | |
| 3,050 % | Indien | |
| 2,960 % | Mauritius | |
| 2,570 % | Chile | |
| 2,520 % | Kolumbien | |
| 2,260 % | USA | |
| 1,810 % | Singapur | |
| 1,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,290 % | Türkei | |
| 1,260 % | Österreich | |
| 1,250 % | Ungarn | |
| 1,180 % | Kanada | |
| 1,120 % | Großbritannien | |
| 1,080 % | Panama | |
| 1,040 % | Irland | |
| 0,880 % | Bermuda | |
| 0,820 % | Peru | |
| 0,810 % | Russland | |
| 0,650 % | Rumänien | |
| 0,620 % | Paraguay | |
| 0,500 % | China | |
| 0,440 % | Vietnam | |
| 0,420 % | Weißrussland | |
| 0,290 % | Ukraine | |
| 0,210 % | Thailand | |
| 3,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,050 % | Euro | |
| 1,950 % | übrige Währungen |
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