DAX
24.312
+0,435
MDAX
31.179
+0,389
TecDAX
3.937
-0,119
NASDAQ 1..
22.706
+0,037
DOW JONE..
44.274
+0,092
S&P500 I..
6.228
+0,044
L&S BREN..
70,44
+0,643
Gold
3.293
-0,289
EUR/USD
1,1711
-0,097
Bitcoin ..
108.692
-0,249

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR I01 Fonds

WKN: A2DHR3 ISIN: AT0000A1PY56


87.47  EUR
-0,069 -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.01.25   3,40 EUR)
Fondsvolumen 171,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1PY56
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Oposic..
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5022 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,14 +4,6 % -1,3 %
8,59 +4,9 % +29,6 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS, WKN: A2DHR3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,8 % Mexiko
6,3 % Großbritannien
6,0 % Indien
5,6 % Peru
5,3 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,47
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % STD.CHARTER 24/35FLR REGS
1,720 % BCO CONTI. 20/25 REGS
1,510 % STD.CHARTER 24/30 FLRREGS
1,400 % INTER-AMER.DEV.BK 14/44
1,230 % TURKCELL ILETISIM 18/28
1,220 % ADANI PORTS 20/27 REGS
1,190 % PROSUS 20/50 REGS
1,160 % MINSUR 21/31 REGS
1,100 % AMERICA MOVIL 05/35
1,090 % INTER-AMER.DEV.BK11/41MTN
86,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,810 % Mexiko
  6,280 % Großbritannien
  6,000 % Indien
  5,560 % Peru
  5,320 % Türkei
  5,120 % Hong Kong
  4,710 % Niederlande
  4,300 % Supranational
  4,070 % Kayman Inseln
  3,250 % USA
  3,100 % Mauritius
  2,750 % Chile
  2,640 % Kanada
  2,610 % Südkorea
  2,360 % China
  2,310 % Luxemburg
  2,080 % Polen
  2,050 % Paraguay
  1,800 % Österreich
  1,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,470 % Ungarn
  1,440 % Philippinen
  1,400 % Kasse
  1,370 % Brasilien
  1,320 % Indonesien
  1,170 % Jungferninseln (British)
  1,010 % Slowenien
  1,000 % Oman
  0,920 % Tschechien
  0,860 % Guatemala
  0,840 % Usbekistan
  0,760 % Kasachstan
  0,700 % Thailand
  0,610 % Kroatien
  0,610 % Slowakei
  0,510 % Bermuda
  0,300 % Kolumbien
  0,260 % Dominikanische Republik
  0,220 % Irland
  0,200 % Singapur
  6,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,600 % Euro
  1,400 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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