Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 304,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1PKM0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,93 | +9,8 % | +0,8 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Großbritannien |
15,7 % | Niederlande |
13,8 % | Frankreich |
12,6 % | Deutschland |
8,7 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,91
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,700 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,930 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,720 % | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | |
2,580 % | ENI 21/UND. FLR | |
2,500 % | ENI 20/UND. FLR | |
2,210 % | SSE 22/UND.FLR | |
2,040 % | IBERDROLA IN 21/UND. FLR | |
1,590 % | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | |
1,570 % | AUSNET SVCS 21/81 FLR | |
1,520 % | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | |
75,640 % | übrige Positionen |
16,080 % | Großbritannien | |
15,680 % | Niederlande | |
13,830 % | Frankreich | |
12,550 % | Deutschland | |
8,680 % | Österreich | |
7,420 % | Spanien | |
6,380 % | Italien | |
3,410 % | Dänemark | |
3,210 % | Kasse | |
2,880 % | Schweden | |
2,700 % | Belgien | |
2,500 % | Australien | |
0,880 % | Luxemburg | |
0,310 % | USA | |
0,260 % | Schweiz | |
0,140 % | Slowakei | |
3,090 % | übrige Länder |
93,850 % | Euro | |
3,210 % | Barmittel | |
0,630 % | Pfund Sterling | |
0,540 % | US Dollar | |
1,770 % | übrige Währungen |