ERSTE Bond Corporate Plus - R01 T EUR ACC Fonds

WKN: A2DF94 ISIN: AT0000A1PKM0


107,39 EUR
+0,10 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 290,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1PKM0
Portrait

★★★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton
Auflagedatum 12.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5911 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,45 +7,5 % +3,7 %
6,59 +0,3 % -2,4 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Niederlande
16,0 % Frankreich
14,0 % Großbritannien
11,8 % Deutschland
8,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,39
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,930 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  3,080 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,850 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR
  2,550 % ENI 20/UND. FLR
  2,130 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR
  2,080 % ENI 21/UND. FLR
  1,650 % SSE 22/UND.FLR
  1,600 % AUSNET SVCS 21/81 FLR
  1,580 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN
  1,550 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
  76,000 % übrige Positionen

Länder

  16,050 % Niederlande
  16,040 % Frankreich
  14,010 % Großbritannien
  11,830 % Deutschland
  8,690 % Österreich
  6,520 % Spanien
  5,970 % Italien
  4,320 % Dänemark
  4,140 % Kasse
  3,010 % Schweden
  2,560 % Australien
  2,360 % Belgien
  1,150 % Luxemburg
  0,260 % Schweiz
  0,150 % Slowakei
  2,940 % übrige Länder

Währungen