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ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A2DF94 ISIN: AT0000A1PKM0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 395,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1PKM0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,78 | +6,5 % | +9,2 % |
| 6,16 | -0,7 % | -12,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Großbritannien |
| 14,0 % | Niederlande |
| 13,0 % | Frankreich |
| 11,7 % | Deutschland |
| 8,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,08
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,240 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 3,030 % | ENI 21/UND. FLR | |
| 2,750 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 2,580 % | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | |
| 2,420 % | SSE 22/UND.FLR | |
| 2,310 % | ENI 20/UND. FLR | |
| 1,910 % | IBERDROLA IN 21/UND. FLR | |
| 1,790 % | BP CAP.MKTS 24/UND FLR | |
| 1,470 % | RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN | |
| 1,460 % | AUSNET SVCS 21/81 FLR | |
| 77,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,740 % | Großbritannien | |
| 14,010 % | Niederlande | |
| 13,010 % | Frankreich | |
| 11,700 % | Deutschland | |
| 8,560 % | Österreich | |
| 7,780 % | Spanien | |
| 6,560 % | Italien | |
| 3,320 % | USA | |
| 3,290 % | Schweden | |
| 3,160 % | Belgien | |
| 3,150 % | Dänemark | |
| 2,190 % | Luxemburg | |
| 2,010 % | Australien | |
| 0,960 % | Kasse | |
| 0,520 % | Schweiz | |
| 0,320 % | Irland | |
| 0,300 % | Liechtenstein | |
| 0,280 % | Supranational | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,190 % | Hong Kong | |
| 0,130 % | Slowakei | |
| 2,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,350 % | Euro | |
| 1,130 % | US Dollar | |
| 0,960 % | Barmittel | |
| 0,810 % | Pfund Sterling | |
| 1,750 % | übrige Währungen |
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