Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 259,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1PKL2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,81 | +5,5 % | +4,1 % | |||
6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Frankreich |
15,2 % | Großbritannien |
12,3 % | Deutschland |
12,1 % | Niederlande |
8,4 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,73
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
5,270 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
3,380 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
3,050 % | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | |
2,710 % | ENI 20/UND. FLR | |
2,260 % | IBERDROLA IN 21/UND. FLR | |
2,170 % | ENI 21/UND. FLR | |
1,790 % | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | |
1,780 % | SSE 22/UND.FLR | |
1,650 % | RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN | |
1,640 % | MUENCH.RUECK 18/49 | |
74,300 % | übrige Positionen |
17,630 % | Frankreich | |
15,190 % | Großbritannien | |
12,260 % | Deutschland | |
12,140 % | Niederlande | |
8,410 % | Österreich | |
6,860 % | Spanien | |
6,350 % | Italien | |
4,710 % | Dänemark | |
4,200 % | Kasse | |
2,940 % | Schweden | |
2,410 % | Australien | |
2,170 % | Belgien | |
1,180 % | Luxemburg | |
0,280 % | Schweiz | |
0,160 % | Slowakei | |
3,110 % | übrige Länder |
93,400 % | Euro | |
4,200 % | Barmittel | |
0,700 % | Pfund Sterling | |
1,700 % | übrige Währungen |