ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 Fonds

WKN: A2DF95 ISIN: AT0000A1PKL2


94,73 EUR
+0,28 % +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
18.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.02.23   2,20 EUR)
Fondsvolumen 259,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1PKL2
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton
Auflagedatum 12.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5881 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,81 +5,5 % +4,1 %
6,80 -1,8 % -0,2 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,6 % Frankreich
15,2 % Großbritannien
12,3 % Deutschland
12,1 % Niederlande
8,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,73
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,270 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  3,380 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  3,050 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR
  2,710 % ENI 20/UND. FLR
  2,260 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR
  2,170 % ENI 21/UND. FLR
  1,790 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
  1,780 % SSE 22/UND.FLR
  1,650 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN
  1,640 % MUENCH.RUECK 18/49
  74,300 % übrige Positionen

Länder

  17,630 % Frankreich
  15,190 % Großbritannien
  12,260 % Deutschland
  12,140 % Niederlande
  8,410 % Österreich
  6,860 % Spanien
  6,350 % Italien
  4,710 % Dänemark
  4,200 % Kasse
  2,940 % Schweden
  2,410 % Australien
  2,170 % Belgien
  1,180 % Luxemburg
  0,280 % Schweiz
  0,160 % Slowakei
  3,110 % übrige Länder

Währungen

  93,400 % Euro
  4,200 % Barmittel
  0,700 % Pfund Sterling
  1,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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