DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,000
EUR/USD
1,1200
-0,406
Bitcoin ..
104.280
-0,312

Apollo New World - A3 EUR DIS Fonds

WKN: A2AQYE ISIN: AT0000A1NQW1


133.52  EUR
0,225 +0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   3,50 EUR)
Fondsvolumen 144,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1NQW1
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Günther ..
Auflagedatum 27.09.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,36 +2,9 % +13,2 %
8,19 +5,4 % +40,7 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,9 % Mexiko
4,8 % Ungarn
4,7 % Rumänien
4,7 % Polen
4,0 % Vietnam

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,52
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet hwww.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
3,960 % DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
3,670 % UNGARN 23/33
3,220 % MEXIKO 21/36
3,200 % RUMAENIEN 24/37 MTN REGS
3,170 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS
3,150 % COTE IVOIRE 19/31 REGS
2,980 % RUANDA REP. 21/31 REGS
2,970 % BRAZIL 25/35
2,750 % PARAGUAY 14/44 REGS
2,590 % GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN
68,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,930 % Mexiko
  4,800 % Ungarn
  4,730 % Rumänien
  4,690 % Polen
  3,960 % Vietnam
  3,950 % Panama
  3,610 % Elfenbeinküste
  3,410 % Türkei
  3,300 % Honduras
  3,270 % Serbien
  3,250 % Brasilien
  3,170 % Senegal
  3,010 % Paraguay
  2,990 % Mazedonien
  2,980 % Ruanda
  2,880 % Kolumbien
  2,760 % Guatemala
  2,660 % Georgien
  2,650 % Benin
  2,440 % Supranational
  2,140 % Kenia
  2,120 % Albanien
  2,090 % Armenien
  2,030 % Montenegro
  1,990 % Südafrika
  1,920 % Costa Rica
  1,840 % Dominikanische Republik
  1,790 % Papua-Neuguinea
  1,620 % Mongolei
  1,510 % Nigeria
  1,460 % Kamerun
  1,450 % Ägypten
  1,360 % Bahamas
  1,330 % Luxemburg
  1,020 % San Marino
  0,830 % Marokko
  0,570 % Usbekistan
  0,550 % Bosnien-Herzegowina
  0,470 % Ecuador
  0,340 % Angola
  0,300 % Niederlande
  0,250 % Großbritannien
  0,150 % Indonesien
  1,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,290 % Euro
  27,650 % US Dollar
  0,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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