Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS Fonds

WKN: A2AQYA ISIN: AT0000A1NQS9


89,06 EUR
+0,08 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.17   1,50 EUR)
Fondsvolumen 135,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1NQS9
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Stefan Donner..
Auflagedatum 27.09.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,72 +3,9 % -6,8 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,4 % Australien
9,4 % Kanada
8,2 % Italien
6,5 % Schweiz
5,4 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,06
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,370 % CA ITALIA 22/32 MTN
  3,230 % SUNC.METWAY 2026
  3,150 % ING (AUSTR.) 22/29 MTN
  2,690 % EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO
  2,630 % ONTARIO TFT 20/30 REGS
  2,470 % LITAUEN 22/32 MTN
  2,310 % UNICAJA BCO 19/29
  2,310 % CS (SCHWEIZ) 20/30 MTN
  2,140 % BK NOVA SCOT 21/26 REGS
  2,100 % ESTLAND 22/32
  73,600 % übrige Positionen

Länder

  10,390 % Australien
  9,450 % Kanada
  8,240 % Italien
  6,490 % Schweiz
  5,420 % Südkorea
  4,990 % Norwegen
  4,600 % Japan
  4,240 % Supranational
  4,010 % Slowakei
  3,540 % Deutschland
  3,530 % Schweden
  3,120 % Frankreich
  2,980 % Polen
  2,570 % Spanien
  2,470 % Litauen
  2,190 % Ungarn
  2,170 % Estland
  2,150 % Rumänien
  1,860 % Slowenien
  1,840 % Finnland
  1,750 % Tschechien
  1,580 % Bulgarien
  1,500 % China
  1,490 % Niederlande
  1,140 % Österreich
  1,070 % Kasse
  1,020 % Lettland
  0,890 % Island
  0,820 % Singapur
  0,460 % Großbritannien
  0,110 % USA
  1,920 % übrige Länder

Währungen

  96,620 % Euro
  1,070 % Barmittel
  0,880 % US Dollar
  0,640 % Australische Dollar
  0,390 % Schweizer Franken
  0,210 % Norwegische Krone
  0,150 % Schwedische Krone
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat