Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS Fonds

WKN: A2AQYA ISIN: AT0000A1NQS9


98,37EUR
-0,08 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.03.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.17   1,50 EUR)
Fondsvolumen 248,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1NQS9
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Winkler, Moos..
Auflagedatum 27.09.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,53 -0,6 % --
3,99 -1,9 % -2,6 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,5 % Supranational
5,9 % Dänemark
5,8 % Australien
5,7 % Großbritannien
5,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,37
01.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,060 % SUNCORP METWAY LTD.
  2,860 % 0,125 Coventry Building Society 20.06...
  2,820 % 1 JYKRE 01-04-2027 (321E)
  2,760 % 1,45 ING Bank Australia Ltd 20.08.2019..
  2,520 % 1 NYK H SDO X 2027 Jan
  2,470 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  2,150 % 0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11..
  1,970 % City of Oslo Norway 2.05% OCT 31 24
  1,940 % 0,15 Basler Kantonalbank 02.04.2019-02..
  1,880 % Auckland Council 1% 19.01.2027
  75,570 % übrige Positionen

Länder

  7,530 % Supranational
  5,930 % Dänemark
  5,820 % Australien
  5,670 % Großbritannien
  5,400 % Italien
  4,220 % Frankreich
  4,050 % Schweden
  3,990 % Schweiz
  3,860 % Norwegen
  3,750 % Südkorea
  3,180 % Deutschland
  2,990 % USA
  2,940 % Niederlande
  2,750 % Neuseeland
  2,560 % Japan
  2,530 % Singapur
  2,000 % Israel
  1,970 % Kasse
  1,780 % Kroatien
  1,700 % Rumänien
  1,430 % Portugal
  1,350 % Ungarn
  1,300 % Chile
  1,280 % Slowakische Republik
  1,160 % Kanada
  1,060 % Österreich
  0,940 % Polen
  0,660 % Slowenien
  0,630 % Island
  0,420 % Virgin Inseln (GB)
  0,180 % Litauen
  14,970 % übrige Länder

Währungen

  37,750 % US Dollar
  26,330 % Australische Dollar
  15,830 % Schweizer Franken
  11,800 % Dänische Kronen
  8,290 % Schwedische Krone
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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