Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 206,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1KTN0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,37 | -5,3 % | +27,8 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Informationstechnologie.. |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,9 % | Industrie |
11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
35,4 % | USA |
13,0 % | Deutschland |
10,0 % | Großbritannien |
9,5 % | Frankreich |
8,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,70
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel dieses Aktienfonds ist es, in internationale Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potential auf steigende Dividendenzahlungen haben. Zudem berücksichtigt der Schoellerbank Aktienfonds Dividende die Kriterien des Schoellerbank AktienRating. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In einem untergeordneten Umfang können auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. (hauptsächlich Absicherung von Währungen).
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
25,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,760 % | Finanzdienstleistungen | |
17,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,880 % | Industrie | |
11,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,010 % | Barmittel | |
2,660 % | Energie | |
2,420 % | Rohstoffe | |
1,050 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,050 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,970 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
3,810 % | UCB S.A. | |
3,640 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,250 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,190 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,160 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
2,920 % | BK N.Y. MELLON DL -,01 | |
2,700 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
66,120 % | übrige Positionen |
35,350 % | USA | |
12,990 % | Deutschland | |
9,980 % | Großbritannien | |
9,470 % | Frankreich | |
8,780 % | Schweiz | |
4,010 % | Kasse | |
3,810 % | Belgien | |
3,680 % | Hong Kong | |
3,250 % | Irland | |
2,590 % | Finnland | |
1,800 % | China | |
1,620 % | Japan | |
1,500 % | Schweden | |
1,160 % | Indien | |
0,010 % | übrige Länder |
43,050 % | US Dollar | |
28,860 % | Euro | |
8,780 % | Schweizer Franken | |
5,540 % | Pfund Sterling | |
5,480 % | Hongkong-Dollar | |
4,010 % | Barmittel | |
1,620 % | Japanische Yen | |
1,500 % | Schwedische Krone | |
1,160 % | Indische Rupie | |
0,000 % | übrige Währungen |