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WSS Wertpapier- und Optionsstrategie Fonds
WKN: A14XRJ ISIN: AT0000A1GTA5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5VJ | ||
| ISIN | AT0000A1GTA5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,10 | +2,8 % | +22,3 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,5 % | Österreich |
| 29,8 % | Bundesrep. Deutschland |
| 13,0 % | Sonstige |
| 12,6 % | USA |
| 6,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,70
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
138,45
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Strategie
Der WSS Wertpapier- und Optionsstrategie ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, Schuldtitel werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 8,850 % | Nts AT&S Austria Tech 2022-no fix mat .. | |
| 7,600 % | Akt Deutsche Wohnen SE | |
| 6,870 % | Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Vari.. | |
| 6,510 % | N Akt Lang&Schwarz AG Nach Kapitalhera.. | |
| 6,030 % | Reg Shs Paramount Global -B- | |
| 64,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,510 % | Österreich | |
| 29,810 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 12,990 % | Sonstige | |
| 12,630 % | USA | |
| 6,070 % | Niederlande |
Währungen
| 77,920 % | EUR | |
| 18,390 % | USD | |
| 1,850 % | NOK | |
| 1,830 % | Sonstige | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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