Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 45,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1G890 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,58 | -2,8 % | -- | |||
7,53 | -1,4 % | -8,0 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,3 % | Frankreich |
19,4 % | Deutschland |
19,0 % | Italien |
14,4 % | Spanien |
5,7 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,60
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01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
14,470 % | BUNDANL.V.22/32 | |
9,310 % | Euro-BUND Future Dezember 2023 CE | |
6,280 % | ITALIEN 19/35 | |
5,350 % | FRANKREICH 19/29 | |
5,340 % | B.T.P. 15-32 | |
5,190 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
4,270 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
4,190 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
4,150 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
3,840 % | SPANIEN 19/24 | |
37,610 % | übrige Positionen |
24,330 % | Frankreich | |
19,350 % | Deutschland | |
19,030 % | Italien | |
14,430 % | Spanien | |
5,740 % | Belgien | |
4,840 % | Niederlande | |
4,460 % | Österreich | |
2,060 % | Finnland | |
2,020 % | Portugal | |
0,660 % | Kasse | |
3,080 % | übrige Länder |
99,340 % | Euro | |
0,660 % | Barmittel |