LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) Fonds
WKN: A14XPA ISIN: AT0000A1G890
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1G890 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,58 | -2,8 % | -- | |||
| 7,53 | -1,4 % | -8,0 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,3 % | Frankreich |
| 19,4 % | Deutschland |
| 19,0 % | Italien |
| 14,4 % | Spanien |
| 5,7 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,60
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 14,470 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 9,310 % | Euro-BUND Future Dezember 2023 CE | |
| 6,280 % | ITALIEN 19/35 | |
| 5,350 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 5,340 % | B.T.P. 15-32 | |
| 5,190 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 4,270 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
| 4,190 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 4,150 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 3,840 % | SPANIEN 19/24 | |
| 37,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,330 % | Frankreich | |
| 19,350 % | Deutschland | |
| 19,030 % | Italien | |
| 14,430 % | Spanien | |
| 5,740 % | Belgien | |
| 4,840 % | Niederlande | |
| 4,460 % | Österreich | |
| 2,060 % | Finnland | |
| 2,020 % | Portugal | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 3,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,340 % | Euro | |
| 0,660 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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