ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01 Fonds

WKN: A14YEU ISIN: AT0000A1FWA1


137,1967 EUR
+0,19 % +0,2594
Börse
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,07 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 187,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FWA1
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Auflagedatum 14.12.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9419 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,49 +2,0 % -1,9 %
8,53 -0,9 % +10,2 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % Supranational
9,7 % Brasilien
9,7 % Malaysia
8,3 % Kasse
8,3 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,1967
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in HUF
50.813,58
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,300 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,200 % CHINA 22/32
  2,420 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,380 % MEXICO 2031
  1,880 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  1,790 % EBRD 21/28
  1,550 % MALAYSIA 19/34
  1,520 % SOUTH AFR. 2037
  1,510 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  1,500 % SOUTH AFR. 2032
  74,950 % übrige Positionen

Länder

  18,740 % Supranational
  9,710 % Brasilien
  9,650 % Malaysia
  8,350 % Kasse
  8,280 % Thailand
  7,900 % Südafrika
  7,020 % China
  4,790 % Indonesien
  4,760 % Tschechien
  2,790 % Mexiko
  2,300 % Polen
  2,240 % Peru
  2,060 % Rumänien
  2,010 % Ungarn
  1,480 % Chile
  1,420 % Deutschland
  1,200 % Kolumbien
  0,300 % Uruguay
  0,270 % Russland
  4,730 % übrige Länder

Währungen

  11,080 % Brasilianische Real
  10,360 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,650 % Malaysische Ringgit
  9,400 % Indonesische Rupiah
  8,660 % Südafrikanischer Rand
  8,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,350 % Barmittel
  8,280 % Thailändischer Baht
  6,440 % Polnischer Zloty
  4,760 % Tschechische Kronen
  2,930 % Kolumbianischer Peso
  2,880 % Ungarische Forint
  2,240 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,060 % Rumänischer Leu
  1,480 % Chilenischer Peso
  0,850 % Indische Rupie
  0,540 % Vietnamesischer New Dong
  0,300 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,270 % Russischer Rubel
  1,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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