ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 Fonds

WKN: A14YEU ISIN: AT0000A1FWA1


141,4559 EUR
+0,90 % +1,2676
Börse
Stand 24.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,12 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 231,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FWA1
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 14.12.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9467 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,56 +0,6 % -5,2 %
5,81 +20,1 % +19,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
61,9 % Supranational
6,6 % Thailand
6,6 % Malaysia
6,0 % Brasilien
5,1 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,4559
24.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HUF
55.867,26
24.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,510 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  4,030 % EBRD 21/25 MTN
  3,750 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,050 % EIB 20/32 MTN
  2,990 % I.A.D.B 23/30 MTN
  2,920 % ASIAN DEV.BK 22/25 MTN
  2,840 % I.A.D.B. 24/29 MTN
  2,750 % EBRD 21/27 MTN
  2,740 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  2,400 % EIB 20/30 MTN
  68,020 % übrige Positionen

Länder

  61,890 % Supranational
  6,590 % Thailand
  6,580 % Malaysia
  6,040 % Brasilien
  5,110 % Tschechien
  2,250 % Indonesien
  1,810 % Peru
  1,300 % Deutschland
  1,220 % Chile
  1,090 % Uruguay
  0,950 % Kolumbien
  5,170 % übrige Länder

Währungen

  14,370 % Südafrikanischer Rand
  12,640 % Indonesische Rupiah
  12,140 % Indische Rupie
  9,650 % US Dollar
  9,400 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,100 % Thailändischer Baht
  6,580 % Malaysische Ringgit
  6,490 % Polnischer Zloty
  5,250 % Brasilianische Real
  5,110 % Tschechische Kronen
  4,930 % Kolumbianischer Peso
  4,330 % Euro
  2,830 % Ungarische Forint
  1,560 % Peruanischer Nuevo Sol
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.