Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 187,06 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1FWA1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,49 | +2,0 % | -1,9 % | |||
8,53 | -0,9 % | +10,2 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Supranational |
9,7 % | Brasilien |
9,7 % | Malaysia |
8,3 % | Kasse |
8,3 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
137,1967
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HUF |
50.813,58
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
7,300 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
3,200 % | CHINA 22/32 | |
2,420 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
2,380 % | MEXICO 2031 | |
1,880 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
1,790 % | EBRD 21/28 | |
1,550 % | MALAYSIA 19/34 | |
1,520 % | SOUTH AFR. 2037 | |
1,510 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
1,500 % | SOUTH AFR. 2032 | |
74,950 % | übrige Positionen |
18,740 % | Supranational | |
9,710 % | Brasilien | |
9,650 % | Malaysia | |
8,350 % | Kasse | |
8,280 % | Thailand | |
7,900 % | Südafrika | |
7,020 % | China | |
4,790 % | Indonesien | |
4,760 % | Tschechien | |
2,790 % | Mexiko | |
2,300 % | Polen | |
2,240 % | Peru | |
2,060 % | Rumänien | |
2,010 % | Ungarn | |
1,480 % | Chile | |
1,420 % | Deutschland | |
1,200 % | Kolumbien | |
0,300 % | Uruguay | |
0,270 % | Russland | |
4,730 % | übrige Länder |
11,080 % | Brasilianische Real | |
10,360 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,650 % | Malaysische Ringgit | |
9,400 % | Indonesische Rupiah | |
8,660 % | Südafrikanischer Rand | |
8,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,350 % | Barmittel | |
8,280 % | Thailändischer Baht | |
6,440 % | Polnischer Zloty | |
4,760 % | Tschechische Kronen | |
2,930 % | Kolumbianischer Peso | |
2,880 % | Ungarische Forint | |
2,240 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,060 % | Rumänischer Leu | |
1,480 % | Chilenischer Peso | |
0,850 % | Indische Rupie | |
0,540 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,300 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,270 % | Russischer Rubel | |
1,030 % | übrige Währungen |