Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (I) (A4) Fonds

WKN: A14UXD ISIN: AT0000A1FUT5


109,64EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
02.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.20   1,20 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FUT5
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hr. Jörg Stra..
Auflagedatum 03.11.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,44 +3,9 % --
4,78 +3,5 % +17,8 %
11,94 +32,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,6 % USA
8,3 % Frankreich
7,3 % Niederlande
7,0 % Großbritannien
5,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,64
22.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlageak..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Größte Positionen

  1,710 % BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH):0.000..
  1,500 % FIRST ABU DHABI BANK PJSC MEDIUM TERM ..
  1,480 % 0.6% Equitable Fin. Life Global Fdg EO..
  1,430 % GROUPE VYV RegS
  1,380 % QUADIENT SAS 2.25% 20-03/02/2025
  1,200 % 0.5% Yorkshire Building Society EO-Pre..
  1,190 % SIGNIFY NV RegS
  1,190 % 0.25% Kommunalkredit Austria AG Fixed ..
  1,120 % ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
  1,090 % MIZUHO F.G. 21/26 MTN
  86,710 % übrige Positionen

Länder

  11,560 % USA
  8,300 % Frankreich
  7,270 % Niederlande
  7,000 % Großbritannien
  5,350 % Deutschland
  3,580 % Irland
  3,390 % Spanien
  3,210 % Japan
  2,670 % Luxemburg
  2,560 % China
  2,330 % Island
  1,620 % Österreich
  1,610 % Australien
  1,580 % Polen
  1,550 % Südkorea
  1,540 % Schweden
  1,520 % Belgien
  1,500 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,440 % Italien
  1,400 % Virgin Inseln (GB)
  1,370 % Dänemark
  1,070 % Cayman Inseln
  1,030 % Litauen
  0,880 % Finnland
  0,660 % Norwegen
  0,650 % Jersey
  0,430 % Schweiz
  0,400 % Hong Kong
  0,250 % Kasse
  22,280 % übrige Länder

Währungen

  99,750 % Euro
  0,250 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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