Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (EUR) (A4) Fonds
WKN: A14UXD ISIN: AT0000A1FUT5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 367,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1FUT5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,68 | +7,6 % | -1,8 % |
| 5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | USA |
| 12,6 % | Frankreich |
| 10,9 % | Niederlande |
| 8,2 % | Deutschland |
| 6,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,66
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
| Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.gutmannfonds.at |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Größte Positionen
| 1,400 % | QUADIENT 20/25 | |
| 1,150 % | MIZUHO F.G. 22/27 MTN | |
| 1,120 % | 4.4% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 20.. | |
| 1,110 % | AAREAL BANK MTN 22/28 | |
| 1,070 % | CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN | |
| 1,060 % | ERSTE BK HU 22/26 | |
| 1,050 % | DT.PFBR.BANK MTN.35408 | |
| 0,980 % | ANIMA HOLD. 21/28 | |
| 0,980 % | F.ABU.DA.BK. 21/26 | |
| 0,940 % | ARVAL SERV.L 22/26 MTN | |
| 89,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,810 % | USA | |
| 12,560 % | Frankreich | |
| 10,900 % | Niederlande | |
| 8,180 % | Deutschland | |
| 6,650 % | Großbritannien | |
| 3,890 % | Belgien | |
| 3,450 % | Dänemark | |
| 3,410 % | Luxemburg | |
| 3,300 % | Schweden | |
| 2,990 % | Japan | |
| 2,600 % | Italien | |
| 2,550 % | Irland | |
| 2,280 % | Österreich | |
| 1,750 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Spanien | |
| 1,600 % | Australien | |
| 1,590 % | Ungarn | |
| 1,580 % | Tschechien | |
| 1,400 % | Kanada | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 1,000 % | Island | |
| 0,990 % | Polen | |
| 0,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,860 % | Litauen | |
| 0,610 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,600 % | Kayman Inseln | |
| 0,570 % | Bermuda | |
| 0,560 % | Südkorea | |
| 0,530 % | Kasse | |
| 0,510 % | Kroatien | |
| 0,390 % | Estland | |
| 0,390 % | Rumänien | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 0,300 % | Slowakei | |
| 0,290 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Slowenien | |
| 1,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,470 % | Euro | |
| 0,530 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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