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I-AM AllStars Conservative (R) Fonds
WKN: A14UWD ISIN: AT0000A1FJJ9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,57 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24 0,15 EUR) |
| Fondsvolumen | 59,44 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A1FJJ9 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,48 | +2,8 % | +3,4 % | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 75,4 % | Global |
| 13,4 % | Europa |
| 5,6 % | Emerging Markets |
| 3,6 % | Asien |
| 2,0 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,89
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,760 % | Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-T.. | |
| 5,630 % | ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE .. | |
| 5,470 % | ERSTE BOND CORPORATE BB I01 Auss. | |
| 5,210 % | M & G(L) Global Floating Rate High Yield | |
| 5,200 % | M&G(Lux)Inv.1-sust.Mac.Fl.Cred | |
| 5,140 % | fair-Fin bond -I2- | |
| 5,030 % | M & G(L) European Inflation Linked Cor.. | |
| 4,940 % | Man Funds VI-Man GLG Global Investment.. | |
| 4,730 % | I-AM GreenStars Opportunities (I) Thes.. | |
| 4,570 % | DNB SICAV - High Yield EUR A | |
| 48,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 75,370 % | Global | |
| 13,420 % | Europa | |
| 5,630 % | Emerging Markets | |
| 3,630 % | Asien | |
| 1,960 % | Cash |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,040 % | EUR | |
| 1,960 % | Cash |
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