Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
26.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 218,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1EK48 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,95 | +0,1 % | -5,3 % | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Frankreich |
13,8 % | Niederlande |
10,0 % | Deutschland |
9,4 % | Supranational |
5,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,27
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04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,070 % | WORLD BK 22/24 | |
0,990 % | I.F.FAC.IMM. 21/26 | |
0,950 % | HENKEL 21/26 MTN DL | |
0,880 % | FMO NED.M.O. 19/24 MTN | |
0,880 % | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | |
0,860 % | ITALIEN 22/35 | |
0,850 % | STD.CHARTER 21/25 FLR | |
0,840 % | KBC GROEP 22/30 MTN | |
0,820 % | I.A.D.B 22/29 MTN | |
0,770 % | DT.PFBR.BANK MTN.35416 | |
91,090 % | übrige Positionen |
16,050 % | Frankreich | |
13,820 % | Niederlande | |
9,970 % | Deutschland | |
9,410 % | Supranational | |
5,490 % | Großbritannien | |
5,470 % | Norwegen | |
5,310 % | Österreich | |
5,070 % | Italien | |
4,010 % | USA | |
2,410 % | Schweden | |
2,130 % | Belgien | |
1,980 % | Spanien | |
1,660 % | Irland | |
1,530 % | Australien | |
1,210 % | Dänemark | |
1,180 % | Luxemburg | |
0,970 % | Neuseeland | |
0,950 % | Kanada | |
0,940 % | Finnland | |
0,930 % | Hong Kong | |
0,830 % | Kasse | |
0,630 % | Slowakei | |
0,540 % | Uruguay | |
0,490 % | Litauen | |
0,450 % | Tschechien | |
0,430 % | Japan | |
0,420 % | Philippinen | |
0,420 % | Andorra | |
0,410 % | Schweiz | |
0,370 % | Slowenien | |
0,350 % | Südkorea | |
0,350 % | Mexiko | |
0,320 % | Liechtenstein | |
0,200 % | Portugal | |