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ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A14S0T ISIN: AT0000A1EK48
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 235,22 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A1EK48 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,18 | +2,9 % | -5,7 % | ||||
| 6,09 | -1,2 % | -11,7 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,5 % | Frankreich |
| 11,0 % | Niederlande |
| 9,4 % | Deutschland |
| 8,9 % | Supranational |
| 5,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,13
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 80 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,280 % | STATNETT 24/36 MTN | |
| 0,980 % | ITALIEN 24/37 | |
| 0,950 % | TENNET HLDG 22/42 MTN | |
| 0,940 % | UN.UT.WAT.FI 24/34 MTN | |
| 0,920 % | WORLD BK 24/26 MTN | |
| 0,900 % | ITALIEN 22/35 | |
| 0,890 % | I.F.FAC.IMM. 21/26 | |
| 0,890 % | ISLAND, REP. 24/34 MTN | |
| 0,880 % | VESTAS WIND 23/31 MTN | |
| 0,870 % | KBC GROEP 22/30 MTN | |
| 90,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,470 % | Frankreich | |
| 11,040 % | Niederlande | |
| 9,370 % | Deutschland | |
| 8,910 % | Supranational | |
| 5,660 % | Österreich | |
| 4,930 % | Italien | |
| 4,550 % | Spanien | |
| 4,230 % | Großbritannien | |
| 4,180 % | Norwegen | |
| 3,730 % | USA | |
| 2,530 % | Irland | |
| 2,350 % | Luxemburg | |
| 2,040 % | Schweden | |
| 1,640 % | Dänemark | |
| 1,640 % | Finnland | |
| 1,490 % | Kanada | |
| 1,340 % | Belgien | |
| 0,890 % | Island | |
| 0,870 % | Japan | |
| 0,850 % | Hong Kong | |
| 0,850 % | Uruguay | |
| 0,680 % | Chile | |
| 0,670 % | Slowakei | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 0,640 % | Liechtenstein | |
| 0,490 % | Litauen | |
| 0,480 % | Tschechien | |
| 0,420 % | Schweiz | |
| 0,420 % | Andorra | |
| 0,360 % | Slowenien | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,230 % | Australien | |
| 4,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,950 % | Euro | |
| 14,520 % | US Dollar | |
| 2,950 % | Pfund Sterling | |
| 1,380 % | Schwedische Krone | |
| 1,080 % | Norwegische Krone | |
| 0,810 % | Kanadische Dollar | |
| 0,650 % | Barmittel | |
| 0,430 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,230 % | Australische Dollar |
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