ERSTE Responsible Bond Global Impact - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A14S0T ISIN: AT0000A1EK48
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 26.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 218,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1EK48 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,95 | +0,1 % | -5,3 % | |||
| 6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | Frankreich |
| 13,8 % | Niederlande |
| 10,0 % | Deutschland |
| 9,4 % | Supranational |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,27
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04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,070 % | WORLD BK 22/24 | |
| 0,990 % | I.F.FAC.IMM. 21/26 | |
| 0,950 % | HENKEL 21/26 MTN DL | |
| 0,880 % | FMO NED.M.O. 19/24 MTN | |
| 0,880 % | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | |
| 0,860 % | ITALIEN 22/35 | |
| 0,850 % | STD.CHARTER 21/25 FLR | |
| 0,840 % | KBC GROEP 22/30 MTN | |
| 0,820 % | I.A.D.B 22/29 MTN | |
| 0,770 % | DT.PFBR.BANK MTN.35416 | |
| 91,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,050 % | Frankreich | |
| 13,820 % | Niederlande | |
| 9,970 % | Deutschland | |
| 9,410 % | Supranational | |
| 5,490 % | Großbritannien | |
| 5,470 % | Norwegen | |
| 5,310 % | Österreich | |
| 5,070 % | Italien | |
| 4,010 % | USA | |
| 2,410 % | Schweden | |
| 2,130 % | Belgien | |
| 1,980 % | Spanien | |
| 1,660 % | Irland | |
| 1,530 % | Australien | |
| 1,210 % | Dänemark | |
| 1,180 % | Luxemburg | |
| 0,970 % | Neuseeland | |
| 0,950 % | Kanada | |
| 0,940 % | Finnland | |
| 0,930 % | Hong Kong | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,630 % | Slowakei | |
| 0,540 % | Uruguay | |
| 0,490 % | Litauen | |
| 0,450 % | Tschechien | |
| 0,430 % | Japan | |
| 0,420 % | Philippinen | |
| 0,420 % | Andorra | |
| 0,410 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Slowenien | |
| 0,350 % | Südkorea | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,320 % | Liechtenstein | |
| 0,200 % | Portugal | |