ERSTE Responsible Bond Global Impact - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A14S0T ISIN: AT0000A1EK48
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 227,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1EK48 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,93 | -4,9 % | -5,7 % | |||
| 8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
| 16,41 | +7,3 % | +64,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | Frankreich |
| 13,5 % | Niederlande |
| 9,5 % | Deutschland |
| 9,1 % | Supranational |
| 5,9 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,36
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,000 % | WORLD BK 22/24 | |
| 0,930 % | I.F.FAC.IMM. 21/26 | |
| 0,890 % | HENKEL 21/26 MTN DL | |
| 0,880 % | ITALIEN 22/35 | |
| 0,840 % | KBC GROEP 22/30 MTN | |
| 0,840 % | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | |
| 0,800 % | I.A.D.B 22/29 MTN | |
| 0,800 % | FMO NED.M.O. 19/24 MTN | |
| 0,780 % | STD.CHARTER 21/25 FLR | |
| 0,770 % | THAMES WATER 22/28 MTN | |
| 91,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,920 % | Frankreich | |
| 13,480 % | Niederlande | |
| 9,500 % | Deutschland | |
| 9,110 % | Supranational | |
| 5,880 % | Österreich | |
| 5,510 % | Italien | |
| 5,350 % | Großbritannien | |
| 4,680 % | Norwegen | |
| 4,260 % | USA | |
| 2,430 % | Schweden | |
| 2,160 % | Spanien | |
| 2,150 % | Belgien | |
| 2,020 % | Kanada | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,490 % | Australien | |
| 1,200 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Dänemark | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,820 % | Hong Kong | |
| 0,600 % | Slowakei | |
| 0,550 % | Uruguay | |
| 0,480 % | Neuseeland | |
| 0,470 % | Litauen | |
| 0,440 % | Japan | |
| 0,430 % | Tschechien | |
| 0,410 % | Andorra | |
| 0,390 % | Schweiz | |
| 0,390 % | Philippinen | |
| 0,370 % | Slowenien | |
| 0,340 % | Südkorea | |
| 0,340 % | Mexiko | |
| 0,310 % | Liechtenstein | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 3,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,980 % | Euro | |
| 18,850 % | US Dollar | |
| 4,190 % | Pfund Sterling | |
| 2,430 % | Schwedische Krone | |
| 1,680 % | Kanadische Dollar | |
| 0,860 % | Barmittel | |
| 0,840 % | Norwegische Krone | |
| 0,650 % | Australische Dollar | |
| 0,520 % | Neuseeland-Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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