Macquarie Bonds Europe - EUR DIS Fonds

WKN: A14N7P ISIN: AT0000A1E2B3


135,74EUR
-0,34 % -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.01.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.21   1,40 EUR)
Fondsvolumen 211,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1E2B3
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 23.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,95 -3,1 % +10,2 %
4,26 -2,4 % +11,6 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,8 % Italien
18,4 % Frankreich
14,5 % Deutschland
12,4 % Spanien
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,74
17.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  10,690 % EURO-BOBL FUTURE MAR22
  4,270 % EURO-BTP FUTURE MAR22
  3,720 % EURO-BUXL 30Y BND MAR22
  2,420 % BTP TF 0 95% DC31 EUR
  2,320 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  2,260 % 0.6% Italy Treasury Bonds 01.08.2031 S..
  2,250 % EU 20/30 MTN
  2,040 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  1,810 % 3.875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV (VARIABL..
  1,750 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25..
  66,470 % übrige Positionen

Länder

  22,840 % Italien
  18,380 % Frankreich
  14,540 % Deutschland
  12,380 % Spanien
  4,920 % Kasse
  4,800 % Niederlande
  4,070 % Supranational
  3,220 % Belgien
  2,980 % Luxemburg
  2,080 % Großbritannien
  0,950 % Österreich
  0,840 % Irland
  0,750 % Finnland
  0,740 % Neuseeland
  0,590 % Portugal
  5,920 % übrige Länder

Währungen

  95,080 % Euro
  4,920 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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