Macquarie Bonds Europe - EUR DIS Fonds
WKN: A14N7P ISIN: AT0000A1E2B3
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 211,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1E2B3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,34 | +0,3 % | +12,5 % | |||
| 3,41 | -1,3 % | +3,7 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Italien |
| 17,2 % | Frankreich |
| 16,4 % | Deutschland |
| 12,4 % | Spanien |
| 4,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,66
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,210 % | BUONI ORDINARI DEL TES | |
| 2,210 % | BUONI ORDINARI DEL TES | |
| 2,210 % | BUONI ORDINARI DEL TES | |
| 2,210 % | Italien-Anleihe bis 12.03.2021 | |
| 2,190 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 1,820 % | 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED.. | |
| 1,770 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
| 1,630 % | 0,600% SPANIEN 19/29 | |
| 1,610 % | 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | |
| 1,590 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25.. | |
| 80,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,190 % | Italien | |
| 17,190 % | Frankreich | |
| 16,360 % | Deutschland | |
| 12,390 % | Spanien | |
| 4,650 % | Niederlande | |
| 3,210 % | Kasse | |
| 2,460 % | Belgien | |
| 2,380 % | Luxemburg | |
| 1,650 % | Österreich | |
| 1,650 % | Großbritannien | |
| 1,530 % | Portugal | |
| 1,310 % | USA | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,830 % | Irland | |
| 9,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,790 % | Euro | |
| 3,210 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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