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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 211,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1E2B3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,34 | +0,3 % | +12,5 % | |||
3,41 | -1,3 % | +3,7 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,2 % | Italien |
17,2 % | Frankreich |
16,4 % | Deutschland |
12,4 % | Spanien |
4,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
139,66
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
2,210 % | BUONI ORDINARI DEL TES | |
2,210 % | BUONI ORDINARI DEL TES | |
2,210 % | BUONI ORDINARI DEL TES | |
2,210 % | Italien-Anleihe bis 12.03.2021 | |
2,190 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
1,820 % | 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED.. | |
1,770 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
1,630 % | 0,600% SPANIEN 19/29 | |
1,610 % | 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | |
1,590 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25.. | |
80,550 % | übrige Positionen |
24,190 % | Italien | |
17,190 % | Frankreich | |
16,360 % | Deutschland | |
12,390 % | Spanien | |
4,650 % | Niederlande | |
3,210 % | Kasse | |
2,460 % | Belgien | |
2,380 % | Luxemburg | |
1,650 % | Österreich | |
1,650 % | Großbritannien | |
1,530 % | Portugal | |
1,310 % | USA | |
0,830 % | Finnland | |
0,830 % | Irland | |
9,370 % | übrige Länder |
96,790 % | Euro | |
3,210 % | übrige Währungen |