Macquarie Bonds Europe - EUR DIS Fonds

WKN: A14N7P ISIN: AT0000A1E2B3


123,98 EUR
-0,06 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.21   1,40 EUR)
Fondsvolumen 110,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1E2B3
Portrait

★★★
(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 23.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +8,0 % -4,2 %
6,30 +3,2 % -11,2 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,6 % Deutschland
14,1 % Frankreich
10,7 % Niederlande
9,7 % Italien
9,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,98
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  4,530 % BRD USCHAT.AUSG.23/08
  4,520 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  4,520 % BRD USCHAT.AUSG.23/09
  4,360 % BRD USCHAT.AUSG.23/07
  3,260 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  3,140 % HEIMSTADEN 22/25 MTN
  2,940 % AGEAS 19/UND. FLR
  2,860 % EU 22/42 MTN
  2,730 % ITALIEN 23/24 ZO
  2,310 % BUNDANL.V.24/34
  64,830 % übrige Positionen

Länder

  29,590 % Deutschland
  14,090 % Frankreich
  10,690 % Niederlande
  9,650 % Italien
  9,260 % Supranational
  8,390 % Spanien
  6,300 % Belgien
  4,290 % Luxemburg
  1,960 % Irland
  1,460 % Litauen
  1,290 % Kasse
  0,830 % Schweden
  0,590 % Portugal
  0,390 % Island
  0,370 % Lettland
  0,210 % Österreich
  0,640 % übrige Länder

Währungen

  98,710 % Euro
  1,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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