Macquarie Bonds Europe - EUR DIS Fonds

WKN: A14N7P ISIN: AT0000A1E2B3


139,66EUR
-0,16 % -0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.02.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.20   2,30 EUR)
Fondsvolumen 211,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1E2B3
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 23.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,34 +0,3 % +12,5 %
3,41 -1,3 % +3,7 %
29,56 +10,4 % +80,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,2 % Italien
17,2 % Frankreich
16,4 % Deutschland
12,4 % Spanien
4,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,66
25.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,210 % BUONI ORDINARI DEL TES
  2,210 % BUONI ORDINARI DEL TES
  2,210 % BUONI ORDINARI DEL TES
  2,210 % Italien-Anleihe bis 12.03.2021
  2,190 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
  1,820 % 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED..
  1,770 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  1,630 % 0,600% SPANIEN 19/29
  1,610 % 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)
  1,590 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25..
  80,550 % übrige Positionen

Länder

  24,190 % Italien
  17,190 % Frankreich
  16,360 % Deutschland
  12,390 % Spanien
  4,650 % Niederlande
  3,210 % Kasse
  2,460 % Belgien
  2,380 % Luxemburg
  1,650 % Österreich
  1,650 % Großbritannien
  1,530 % Portugal
  1,310 % USA
  0,830 % Finnland
  0,830 % Irland
  9,370 % übrige Länder

Währungen

  96,790 % Euro
  3,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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