ERSTE Total Return Fixed Income - I01 EUR ACC Fonds
WKN: A14R4U ISIN: AT0000A1E176
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1E176 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,24 | +11,7 % | +0,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,4 % | Deutschland |
| 12,2 % | Niederlande |
| 11,2 % | Großbritannien |
| 9,5 % | Frankreich |
| 5,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,96
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,770 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
| 2,900 % | BAYER AG 2023/2083 | |
| 2,800 % | AIB GROUP 19/29 FLR MTN | |
| 2,770 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 2,550 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
| 2,500 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 2,440 % | RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | |
| 2,400 % | MUENCH.RUECK 20/41 | |
| 2,100 % | ELECT.FRANCE 19/UND. FLR | |
| 2,020 % | BAYER AG 2019/2079 | |
| 73,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,390 % | Deutschland | |
| 12,150 % | Niederlande | |
| 11,210 % | Großbritannien | |
| 9,500 % | Frankreich | |
| 5,700 % | Kasse | |
| 5,230 % | Österreich | |
| 4,520 % | Italien | |
| 4,040 % | Rumänien | |
| 3,460 % | Schweiz | |
| 3,130 % | Spanien | |
| 3,130 % | Luxemburg | |
| 2,800 % | Irland | |
| 2,300 % | Serbien | |
| 1,810 % | Singapur | |
| 1,750 % | Tschechien | |
| 1,620 % | Schweden | |
| 1,610 % | Portugal | |
| 1,550 % | Polen | |
| 1,540 % | Senegal | |
| 1,190 % | Mazedonien | |
| 0,600 % | Jersey | |
| 0,500 % | Mexiko | |
| 0,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,390 % | Euro | |
| 5,700 % | Barmittel |
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