ERSTE Total Return Fixed Income - I01 EUR ACC Fonds

WKN: A14R4U ISIN: AT0000A1E176


104,41EUR
+0,11 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.11.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
15.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1E176
WKN A14R4U
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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(B)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5314 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,04 -2,5 % +7,5 %
4,53 +0,3 % -2,8 %
29,69 +6,8 % +52,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Niederlande
11,1 % Deutschland
6,6 % Großbritannien
6,4 % Frankreich
6,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,41
24.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Länder

  12,050 % Niederlande
  11,100 % Deutschland
  6,620 % Großbritannien
  6,360 % Frankreich
  5,960 % Kasse
  4,980 % Italien
  3,390 % Luxemburg
  3,280 % Rumänien
  3,040 % USA
  2,710 % Österreich
  2,420 % Bulgarien
  2,360 % Spanien
  2,340 % Mazedonien
  2,310 % Irland
  2,150 % Finnland
  1,980 % Dänemark
  1,900 % Kroatien
  1,880 % Tschechische Republik
  1,820 % Cayman Inseln
  1,680 % Serbien
  1,530 % Schweden
  1,240 % Kasachstan
  1,240 % Supranational
  1,220 % Portugal
  1,170 % Albanien
  1,130 % Senegal
  1,010 % Singapur
  0,760 % Belgien
  0,490 % Griechenland
  9,880 % übrige Länder

Währungen

  89,730 % Euro
  5,960 % Barmittel
  3,640 % Tschechische Kronen
  0,670 % Brasilianische Real
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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