ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC Fonds

WKN: A14R4U ISIN: AT0000A1E176


104,32 EUR
+0,14 % +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1E176
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton,..
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5980 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,20 +10,9 % +0,5 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,1 % Deutschland
12,6 % Niederlande
11,1 % Großbritannien
9,5 % Frankreich
6,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,32
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,740 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  2,960 % BAYER AG 2023/2083
  2,760 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,500 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  2,470 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR
  2,310 % MUENCH.RUECK 20/41
  2,250 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
  2,110 % ELECT.FRANCE 19/UND. FLR
  2,060 % BAYER AG 2019/2079
  1,820 % GR.CTY PROP. 20/UND. FLR
  75,020 % übrige Positionen

Länder

  20,100 % Deutschland
  12,610 % Niederlande
  11,080 % Großbritannien
  9,460 % Frankreich
  6,910 % Kasse
  5,230 % Österreich
  4,480 % Italien
  3,830 % Rumänien
  3,370 % Schweiz
  3,130 % Luxemburg
  3,080 % Spanien