ERSTE Total Return Fixed Income - I01 EUR ACC Fonds

WKN: A14R4U ISIN: AT0000A1E176


93,89 EUR
+0,27 % +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1E176
Portrait

(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5936 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,67 -2,6 % -6,3 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Deutschland
12,9 % Großbritannien
12,1 % Niederlande
9,7 % Frankreich
4,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,89
09.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,600 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  3,150 % INTERN.FIN. 21/23 MTN
  2,910 % AIB GROUP 19/29 FLR MTN
  2,760 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,420 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  2,400 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR
  2,320 % MUENCH.RUECK 20/41
  2,170 % BAYER AG 2019/2079
  2,170 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
  2,070 % ELECT.FRANCE 19/UND. FLR
  74,030 % übrige Positionen

Länder

  19,590 % Deutschland
  12,910 % Großbritannien
  12,090 % Niederlande
  9,680 % Frankreich
  4,430 % Italien
  4,010 % Kasse
  3,910 % Österreich
  3,750 % Rumänien
  3,420 % Schweiz
  3,190 % Irland
  3,150 % Supranational
  3,060 % Spanien
  2,530 % Luxemburg
  2,220 % Serbien
  1,880 % Tschechien
  1,850 % Singapur
  1,670 % USA
  1,650 % Portugal
  1,640 % Schweden
  1,610 % Polen
  1,540 % Senegal
  0,630 % Mazedonien
  0,310 % Jersey

Währungen

  97,060 % Euro
  4,010 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.