IQAM ShortTerm EUR - CA DIS Fonds

WKN: A14PEE ISIN: AT0000A1D8K2


101,31 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
29.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,20 EUR)
Fondsvolumen 194,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1D8K2
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager IQAM Invest G..
Auflagedatum 02.03.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0739 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +5,4 % +3,6 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,2 % Deutschland
10,7 % Österreich
9,9 % Italien
6,7 % USA
4,2 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,31
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,320 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  3,110 % IDB TRU. SVC 19/24
  2,710 % BRD USCHAT.AUSG.23/05
  2,530 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31
  2,490 % STEIERMARK L.H. 03-43 4
  2,190 % ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN
  2,120 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN
  2,100 % GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS
  2,060 % CESKE DRAHY 14/24
  2,010 % KHFC 21/26 REGS
  74,360 % übrige Positionen

Länder

  11,240 % Deutschland
  10,690 % Österreich
  9,860 % Italien
  6,740 % USA
  4,220 % Ungarn
  3,190 % Jersey
  2,900 % Niederlande
  2,870 % Frankreich
  2,760 % Island
  2,740 % Rumänien
  2,440 % Supranational
  2,290 % Tschechien
  2,160 % Australien
  2,060 % Südkorea
  1,980 % Irland
  1,850 % Belgien
  1,820 % Großbritannien
  1,670 %