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KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds

WKN: A12BM9 ISIN: AT0000A1A1F0

175,27EUR
-0,10 % -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 236,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1A1F0
WKN A12BM9
Zielmarktkriterien
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(C)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Mag. Ul..
Auflagedatum 05.11.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,23 +1,8 % +12,3 %
5,08 -1,1 % -2,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Deutschland
14,6 % Österreich
13,8 % Frankreich
10,4 % Niederlande
4,8 % Spanien
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,27
 20.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Portrait

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  1,720 % Council Of Europe Development Bank 0% ..
  1,490 % European Investment Bank (var) 17.08.2..
  1,330 % 0,100% UNEDIC 20/26 MTN
  1,120 % Republic of Austria Government Interna..
  1,100 % European Bank for Reconstruction & Dev..
  1,050 % European Investment Bank 0% 22.01.2029
  0,990 % Republic of Austria Government Interna..
  0,960 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  0,960 % Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A..
  0,870 % SPAIN (KINGDOM OF)
  88,410 % übrige Positionen

Länder

  16,350 % Deutschland
  14,600 % Österreich
  13,840 % Frankreich
  10,420 % Niederlande
  4,790 % Spanien
  4,570 % Grossbritannien
  3,900 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  3,300 % Italien
  3,040 % Belgien
  2,730 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  2,620 % Norwegen
  2,150 % Australien
  2,040 % Irland
  1,770 % Schweden
  1,760 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)
  1,730 % USA
  1,160 % Neuseeland
  1,130 % Kanada
  1,110 % Dänemark
  0,940 % Portugal
  0,840 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,790 % Finnland
  0,760 % Island
  0,690 % Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic..
  0,550 % Malta
  0,520 % Luxemburg
  0,420 % Japan
  0,360 % Nordische Investitionsbank (NIB) - Fin..
  0,340 % Schweiz
  0,270 % Slowakei
  0,210 % Curacao
  0,200 % Kasse
  0,100 % Jersey
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  94,230 % EUR
  1,800 % ITL
  1,530 % DEM
  0,810 % USD
  0,690 % CHF
  0,480 % NLG
  0,260 % GBP
  0,200 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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