01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 245,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1A1F0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,11 | +2,9 % | +8,2 % | |||
2,38 | +3,6 % | -2,6 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Deutschland |
15,0 % | Frankreich |
14,5 % | Österreich |
9,1 % | Niederlande |
6,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
173,09
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro- Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz- Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
1,780 % | SPAIN I/L BOND | |
1,610 % | Council Of Europe Development Bank 0% .. | |
1,380 % | European Investment Bank (var) 17.08.2.. | |
1,250 % | 0,100% UNEDIC 20/26 MTN | |
0,990 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
0,970 % | European Investment Bank 0% 22.01.2029 | |
0,950 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
0,920 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
0,910 % | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A.. | |
0,890 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
88,350 % | übrige Positionen |
17,430 % | Deutschland | |
14,980 % | Frankreich | |
14,520 % | Österreich | |
9,110 % | Niederlande | |
6,100 % | Spanien | |
4,400 % | Grossbritannien | |
3,760 % | Italien | |
3,300 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
2,680 % | Belgien | |
2,460 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
1,960 % | Australien | |
1,870 % | Norwegen | |
1,850 % | Irland | |
1,840 % | Schweden | |
1,610 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
1,580 % | USA | |
1,550 % | Dänemark | |
1,070 % | Neuseeland | |
0,970 % | Finnland | |
0,870 % | Portugal | |
0,830 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
0,770 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
0,700 % | Island | |
0,630 % | Slowakei | |
0,620 % | Kanada | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,500 % | Malta | |
0,380 % | Japan | |
0,330 % | Nordische Investitionsbank (NIB) - Fin.. | |
0,310 % | Schweiz | |
0,200 % | Curacao | |
0,100 % | Indien | |
0,100 % | Jersey | |
0,100 % | Kasse |