KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds

WKN: A12BM9 ISIN: AT0000A1A1F0


155,17 EUR
+0,36 % +0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 195,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1A1F0
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.11.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,94 +4,5 % -7,3 %
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % Sonstige Länder
15,1 % Österreich
14,4 % Deutschland
12,3 % Frankreich
8,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,17
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,120 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,450 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
  1,320 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  1,100 % OESTERREICH 22/32 MTN
  1,060 % EIB EUR.INV.BK 99-29
  1,020 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96
  1,010 % BELGIQUE 20/40
  0,990 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
  0,940 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR
  0,920 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR
  88,070 % übrige Positionen

Länder

  25,590 % Sonstige Länder
  15,130 % Österreich
  14,410 % Deutschland
  12,330 % Frankreich
  8,600 % Niederlande
  7,830 % Italien
  7,280 % Supranationale Emittenten
  4,540 % Spanien
  3,870 % Grossbritannien
  0,410 %