Ethik Mix Solide IT (T) Fonds

WKN: A11872 ISIN: AT0000A192B5


108,24 EUR
-0,47 % -0,51
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
20.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 423,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A192B5
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. David Str..
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 -8,7 % -0,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % BANKEN
24,4 % STAAT
4,5 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
4,4 % STAATL. AGENTUR
4,3 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
16,5 % DEUTSCHLAND
11,5 % FRANKREICH
10,1 % USA
9,1 % ÖSTERREICH
6,5 % NIEDERLANDE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,24
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  26,530 % BANKEN
  24,450 % STAAT
  4,450 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  4,390 % STAATL. AGENTUR
  4,270 % GESUNDHEITSWESEN
  3,720 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,610 % SUPRANATIONAL
  2,780 % REGIONEN
  2,480 % INDUSTRIE
  2,260 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  2,120 % KOMMUNIKATION
  2,120 % VERSORGER
  2,000 % INVESTITIONSGÜTER
  1,710 % TRANSPORTWESEN
  1,650 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,600 % TECHNOLOGIE
  1,560 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,160 % IMMOBILIEN
  1,090 % BASISINDUSTRIE
  0,910 % VERSICHERUNGEN
  0,910 % VERSORGER STROM
  0,880 % FINANZ
  0,860 % GRUNDSTOFFE
  0,790 % KONSUM ZYKLISCH
  0,610 % SONSTIGE VERSORGER
  0,570 % VERSORGER ERDGAS
  0,290 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,150 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,080 % ENERGIE

Größte Positionen

  3,110 % UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA
  2,640 % 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,610 % 0,150% SPANIEN 18-23 FLR
  1,550 % 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,490 % 0,500% OESTERREICH 19/29 MTN
  89,600 % übrige Positionen

Länder

  16,480 % DEUTSCHLAND
  11,470 % FRANKREICH
  10,130 % USA
  9,050 % ÖSTERREICH
  6,460 % NIEDERLANDE
  5,210 % SPANIEN
  4,590 % ITALIEN
  3,810 % SONSTIGE
  3,590 % GROSSBRITANNIEN
  3,450 % SUPRANATIONAL
  2,670 % SCHWEIZ
  2,620 % BELGIEN
  2,510 % KANADA
  2,150 % JAPAN
  1,920 % IRLAND
  1,870 % SCHWEDEN
  1,680 % NORWEGEN
  1,490 % NEUSEELAND
  1,440 % FINNLAND
  1,380 % DÄNEMARK
  1,120 % PORTUGAL
  1,030 % AUSTRALIEN
  0,440 % BRASILIEN
  0,400 % SÜDKOREA
  0,350 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,330 % GRIECHENLAND
  0,330 % INDIEN
  0,330 % SLOWAKEI
  0,290 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,210 % CHINA
  0,200 % ISLAND
  0,180 % TSCHECHIEN
  0,160 % KOLUMBIEN
  0,140 % ISRAEL
  0,130 % TÜRKEI
  0,110 % POLEN
  0,110 % UNGARN
  0,100 % KROATIEN
  0,100 % LUXEMBURG

Währungen

  82,090 % EUR
  10,790 % USD
  1,990 % JPY
  1,310 % CAD
  1,210 % CHF
  0,920 % GBP
  0,420 % DKK
  0,400 % KRW
  0,390 % NOK
  0,270 % SONSTIGE
  0,210 % HKD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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