Ethik Mix Solide (T) Fonds

WKN: A11876 ISIN: AT0000A19296


113,31 EUR
+0,30 % +0,34
Börse
Stand 28.03.24 - 16:31:50 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 447,37 Mio. EUR
Symbol K1AV
ISIN AT0000A19296
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ing. Wahlmüll..
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,51 +7,1 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % BANKEN
23,6 % STAAT
6,6 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
5,0 % STAATL. AGENTUR
4,0 % FINANZ
Nach Ländern
16,8 % DEUTSCHLAND
14,4 % USA
10,2 % FRANKREICH
8,9 % ÖSTERREICH
7,7 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
113,31
115,009
28.03.24 15:24 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,16
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
113,31
28.03.24 21:47 0 52
München
113,31
28.03.24 16:31 0 7

Strategie

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  25,940 % BANKEN
  23,630 % STAAT
  6,630 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  5,030 % STAATL. AGENTUR
  3,960 % FINANZ
  3,440 % REGIONEN
  3,300 % GESUNDHEITSWESEN
  3,050 % SUPRANATIONAL
  2,370 % INDUSTRIE
  2,300 % KOMMUNIKATION
  2,200 % KONSUM ZYKLISCH
  2,070 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,960 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,480 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,370 % INVESTITIONSGÜTER
  1,310 % IMMOBILIEN
  1,270 % VERSICHERUNGEN
  1,050 % BASISINDUSTRIE
  1,030 % TECHNOLOGIE
  0,930 % VERSORGER STROM
  0,890 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,850 % TRANSPORTWESEN
  0,690 % GRUNDSTOFFE
  0,630 % VERSORGER ERDGAS
  0,620 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,620 % SONSTIGE VERSORGER
  0,460 % SONSTIGE
  0,430 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,370 % VERSORGER
  0,080 % ENERGIE
  0,030 % TELEKOMMUNIKATION
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,510 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,610 % UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA
  1,390 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,350 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,220 % OESTERREICH 19/29 MTN
  1,140 % OESTERREICH 21/36 MTN
  1,120 % SPANIEN 17-27 FLR
  1,110 % ITALIEN 23/29 FLR
  1,090 % B.T.P. 17-28 FLR
  1,090 % APPLE INC.
  86,370 % übrige Positionen

Länder

  16,800 % DEUTSCHLAND
  14,430 % USA
  10,220 % FRANKREICH
  8,890 % ÖSTERREICH
  7,690 % ITALIEN
  6,100 % NIEDERLANDE
  4,270 % SPANIEN
  3,780 % GROSSBRITANNIEN
  3,520 % BELGIEN
  3,000 % SUPRANATIONAL
  2,470 % KANADA
  2,290 % JAPAN
  2,020 % SCHWEDEN
  1,750 % AUSTRALIEN
  1,520 % NORWEGEN
  1,500 % SCHWEIZ
  1,440 % IRLAND
  1,430 % NEUSEELAND
  1,220 % FINNLAND
  1,170 % DÄNEMARK
  0,600 % SONSTIGE
  0,440 % PORTUGAL
  0,370 % ISRAEL
  0,360 % INDIEN
  0,350 % SÜDKOREA
  0,340 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,290 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,230 % SLOWAKEI
  0,210 % TSCHECHIEN
  0,170 % TÜRKEI
  0,150 % KOLUMBIEN
  0,130 % BRASILIEN
  0,110 % ISLAND
  0,110 % UNGARN
  0,110 % MALTA
  0,100 % KROATIEN
  0,100 % LUXEMBURG
  0,080 % CHINA
  0,080 % RUMAENIEN
  0,060 % HONGKONG
  0,060 % KAIMANINSELN
  0,040 % BERMUDA
  0,010 % JERSEY
  0,010 % SINGAPUR
  0,010 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN

Währungen

  78,310 % EUR
  15,350 % USD
  2,160 % JPY
  1,310 % CAD
  0,720 % GBP
  0,560 % SONSTIGE
  0,530 % AUD
  0,350 % CHF
  0,350 % KRW
  0,190 % SEK
  0,180 % ZAR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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