Ethik Mix Solide (A) Fonds

WKN: A11877 ISIN: AT0000A19288


106,51 EUR
+0,14 % +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.22   1,20 EUR)
Fondsvolumen 456,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A19288
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. David Str..
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 -7,5 % +5,5 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % STAAT
25,5 % BANKEN
4,8 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
4,5 % STAATL. AGENTUR
3,9 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
16,7 % DEUTSCHLAND
11,9 % FRANKREICH
9,0 % USA
8,8 % ÖSTERREICH
6,7 % NIEDERLANDE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,51
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  25,690 % STAAT
  25,480 % BANKEN
  4,770 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  4,460 % STAATL. AGENTUR
  3,880 % GESUNDHEITSWESEN
  3,650 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,550 % SUPRANATIONAL
  2,660 % INDUSTRIE
  2,560 % REGIONEN
  2,410 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  2,070 % INVESTITIONSGÜTER
  1,910 % KOMMUNIKATION
  1,820 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,790 % VERSORGER
  1,690 % TECHNOLOGIE
  1,460 % TRANSPORTWESEN
  1,440 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,140 % BASISINDUSTRIE
  1,120 % VERSORGER STROM
  1,030 % IMMOBILIEN
  0,990 % FINANZ
  0,840 % GRUNDSTOFFE
  0,840 % KONSUM ZYKLISCH
  0,800 % SONSTIGE VERSORGER
  0,720 % VERSICHERUNGEN
  0,650 % VERSORGER ERDGAS
  0,270 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,210 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,080 % ENERGIE
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,890 % UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA
  2,640 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  2,060 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,760 % SPANIEN 18-23 FLR
  1,540 % OESTERREICH 19/29 MTN
  1,470 % SPANIEN 17-27 FLR
  1,290 % NEDERLD 22/26
  0,850 % BELGIQUE 15/31 75
  0,840 % OESTERREICH 21/31 MTN
  0,810 % SPANIEN 18-33 FLR
  83,850 % übrige Positionen

Länder

  16,680 % DEUTSCHLAND
  11,920 % FRANKREICH
  8,990 % USA
  8,790 % ÖSTERREICH
  6,700 % NIEDERLANDE
  5,720 % SPANIEN
  4,290 % ITALIEN
  3,440 % SONSTIGE
  3,440 % SUPRANATIONAL
  3,070 % GROSSBRITANNIEN
  2,740 % BELGIEN
  2,740 % SCHWEIZ
  2,620 % JAPAN
  2,310 % IRLAND
  2,240 % KANADA
  1,990 % SCHWEDEN
  1,740 % NORWEGEN
  1,500 % NEUSEELAND
  1,390 % FINNLAND
  1,330 % PORTUGAL
  1,140 % DÄNEMARK
  1,080 % AUSTRALIEN
  0,510 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,400 % BRASILIEN
  0,400 % SÜDKOREA
  0,380 % SLOWAKEI
  0,350 % GRIECHENLAND
  0,350 % ISLAND
  0,350 % INDIEN
  0,290 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,260 % HONGKONG
  0,140 % ISRAEL
  0,130 % TSCHECHIEN
  0,130 % TÜRKEI
  0,110 % KOLUMBIEN
  0,100 % KROATIEN
  0,100 % LUXEMBURG
  0,090 % POLEN
  0,080 % UNGARN

Währungen

  82,680 % EUR
  9,290 % USD
  2,440 % JPY
  1,500 % CHF
  1,090 % CAD
  1,040 % GBP
  0,450 % NOK
  0,450 % SONSTIGE
  0,400 % DKK
  0,400 % KRW
  0,260 % HKD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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