Ethik Mix Solide (A) Fonds
WKN: A11877 ISIN: AT0000A19288
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 445,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A19288 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,68 | +6,9 % | +1,7 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,2 % | BANKEN |
| 23,5 % | STAAT |
| 6,2 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 5,0 % | STAATL. AGENTUR |
| 4,1 % | FINANZ |
| Nach Ländern | |
| 16,6 % | DEUTSCHLAND |
| 14,9 % | USA |
| 10,2 % | FRANKREICH |
| 8,6 % | ÖSTERREICH |
| 7,5 % | ITALIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,34
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 26,230 % | BANKEN | |
| 23,460 % | STAAT | |
| 6,200 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 5,010 % | STAATL. AGENTUR | |
| 4,060 % | FINANZ | |
| 3,430 % | REGIONEN | |
| 3,230 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 3,030 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,410 % | KOMMUNIKATION | |
| 2,350 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 2,170 % | INDUSTRIE | |
| 2,170 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 1,930 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,490 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 1,330 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 1,310 % | IMMOBILIEN | |
| 1,270 % | VERSICHERUNGEN | |
| 1,260 % | VERSORGER STROM | |
| 1,130 % | TECHNOLOGIE | |
| 1,040 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,850 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,810 % | GRUNDSTOFFE | |
| 0,710 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,670 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,650 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 0,470 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 0,430 % | SONSTIGE | |
| 0,370 % | VERSORGER | |
| 0,370 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,080 % | ENERGIE | |
| 0,080 % | TELEKOMMUNIKATION |
Größte Positionen
| 2,500 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 1,610 % | UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA | |
| 1,400 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
| 1,340 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 1,210 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
| 1,150 % | OESTERREICH 21/36 MTN | |
| 1,110 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 1,110 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
| 0,990 % | APPLE INC. | |
| 0,950 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
| 86,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,650 % | DEUTSCHLAND | |
| 14,890 % | USA | |
| 10,240 % | FRANKREICH | |
| 8,560 % | ÖSTERREICH | |
| 7,550 % | ITALIEN | |
| 6,310 % | NIEDERLANDE | |
| 4,310 % | SPANIEN | |
| 3,700 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 3,520 % | BELGIEN | |
| 2,990 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,570 % | KANADA | |
| 2,100 % | JAPAN | |
| 1,980 % | SCHWEDEN | |
| 1,860 % | AUSTRALIEN | |
| 1,590 % | NORWEGEN | |
| 1,500 % | SCHWEIZ | |
| 1,440 % | IRLAND | |
| 1,420 % | NEUSEELAND | |
| 1,210 % | FINNLAND | |
| 1,180 % | DÄNEMARK | |
| 0,560 % | SONSTIGE | |
| 0,440 % | PORTUGAL | |
| 0,370 % | SÜDKOREA | |
| 0,360 % | ISRAEL | |
| 0,310 % | INDIEN | |
| 0,300 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,300 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,220 % | SLOWAKEI | |
| 0,180 % | ISLAND | |
| 0,180 % | TSCHECHIEN | |
| 0,170 % | TÜRKEI | |
| 0,150 % | KOLUMBIEN | |
| 0,130 % | BRASILIEN | |
| 0,110 % | UNGARN | |
| 0,110 % | MALTA | |
| 0,100 % | KROATIEN | |
| 0,100 % | LUXEMBURG | |
| 0,090 % | CHINA | |
| 0,080 % | RUMAENIEN | |
| 0,060 % | KAIMANINSELN | |
| 0,050 % | HONGKONG | |
| 0,040 % | BERMUDA | |
| 0,020 % | SINGAPUR | |
| 0,010 % | JERSEY | |
| 0,010 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN |
Währungen
| 78,360 % | EUR | |
| 15,540 % | USD | |
| 1,850 % | JPY | |
| 1,420 % | CAD | |
| 0,700 % | GBP | |
| 0,540 % | SONSTIGE | |
| 0,510 % | AUD | |
| 0,370 % | KRW | |
| 0,360 % | CHF | |
| 0,190 % | SEK | |
| 0,160 % | NOK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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